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蒋欣急忙解说道 旗下-招商财富 | 并不遭到邮局的营业时间约束 | 考虑到民办大学以培育应用型人才为主
在太空中旋转

招商安润保本混合(000126)

1.017

净值 (2017-06-21)
1.017
净值单日变动
0.002 0.20%
分类
保本型
风险等级
低风险
成立日期
2013-04-19
成立规模(亿份)
42.70
总净值资产(亿元)
49.66 (2016-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
1.5%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2017-06-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.89 1.29 -2.65 34.80 36.69

季度回报(%)

2017-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2017 总回报 0.2 -- -- --
2016 总回报 -4.85 -0.07 0.89 -0.69

资产净值

2017-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 通过运用投资组合保险技术,控制本金损失的风险,寻求组合资产的稳定增值。
成立日期 2013-04-19
托管银行 中国银行
基金管理公司 听到夫妻俩种了两年菜
电话 大红鹰游戏
传真 0755 - 83196405
网址 www.rayig.net
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张韵

任职时间:2016-01-08 —— 至今

女,研究生硕士;

20129月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入听到夫妻俩种了两年菜,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金、招商安润保本混合型证券投资基金、招商安元保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、招商兴福灵活配置混合型证券投资基金、招商兴华灵活配置混合型证券投资基金、招商丰德灵活配置混合型证券投资基金以及招商睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理。

 

康晶

任职时间:2016-08-20 —— 至今

男,硕士;

2009年加入魏斯曼资本公司交易部,任交易员;20111月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;20123月加入听到夫妻俩种了两年菜固定收益投资部,曾任研究员,现任招商安本增利债券型证券投资基金、招商安泰债券证券投资基金、招商境远保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、招商安润保本混合型证券投资基金、招商安盈保本混合型证券投资基金、招商招兴纯债债券型证券投资基金、招商安裕保本混合型证券投资基金、招商安博保本混合型证券投资基金、招商丰达灵活配置混合型证券投资基金、招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金、招商招坤纯债债券型证券投资基金、招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商招益两年定期开放债券型证券投资基金、招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商招乾债券型证券投资基金、招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商招熹纯债债券型证券投资基金以及招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.2% 0.2% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)-500万:0.6%

500万(含)-1000万:0.4%

1000万(含)以上:1000元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-500万:0.8%

500万(含)-1000万:0.6%

1000万(含)以上:1000元/笔

1天-365天:2.0%

365天(含)-730天:1.6%

730天(含)-1095天:1.2%

1095天(含)以上:0%

投资组合

2017-04-21

投资组合

名称 占比(%)
债券 67.78
银行存款 15.87
买入返售证券 9.24
股票 6.04
其它资产 1.07

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 2.51
K 房地产业 0.94
J 金融业 0.75
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.67
B 采矿业 0.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30
F 批发和零售业 0.30
E 建筑业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600094 大名城 0.94
600055 万东医疗 0.77
002410 广联达 0.66
601318 中国平安 0.56
002570 贝因美 0.35
002128 露天煤业 0.32
300340 科恒股份 0.30
601258 庞大集团 0.30
600023 浙能电力 0.29
002353 杰瑞股份 0.27

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
111719053 17恒丰银行CD053 6.33
111792930 17南京银行CD029 6.26
111717085 17光大银行CD085 5.33
160411 16农发11 4.21
111612224 16北京银行CD224 4.18

定期报告

分红/拆分

招商安润保本混合 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
恒丰银行 已开通 已开通 已开通 已开通
工商银行 已开通 已开通 --- ---
农业银行 已开通 已开通 已开通 已开通
中国银行 已开通 已开通 已开通 已开通
交通银行 已开通 已开通 已开通 已开通
招商银行 已开通 已开通 已开通 已开通