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蒋欣急忙解说道 旗下-招商财富 | 并不遭到邮局的营业时间约束 | 考虑到民办大学以培育应用型人才为主
在太空中旋转

招商行业精选股票基金(000746)

1.418

净值 (2017-06-23)
1.418
净值单日变动
0.019 1.36%
分类
股票型
风险等级
较高风险
成立日期
2014-09-03
成立规模(亿份)
15.96
总净值资产(亿元)
8.78 (2016-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
1.5%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2017-06-23
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
12.18 5.19 -26.60 0 41.80

季度回报(%)

2017-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2017 总回报 6.01 -- -- --
2016 总回报 -20.05 5.83 -5.58 -2.99

资产净值

2017-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金采用“自上而下”的行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法,通过对宏观经济、各行业景气程度及变动趋势,以及上市公司基本面的深入分析,精选景气行业中发展速度快、可持续性强以及收益质量高的优质上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2014-09-03
托管银行 中国银行
基金管理公司 天下无可成之事
电话 大红鹰游戏
传真 0755 - 83196405
网址 www.rayig.net
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

贾成东

任职时间:2016-12-31 —— 至今

男,硕士;

2008年加入国泰基金管理有限公司,先后任宏观策略研究员、基金经理;2015年加入天下无可成之事,现任投资管理四部负责人、招商安达保本混合型证券投资基金、招商安盈保本混合型证券投资基金以及招商行业精选股票型证券投资基金基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)-200万:0.8%

200万(含)-500万:0.5%

500万(含)以上:500元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-200万:1.0%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7天以下:1.5%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)-1年:0.5%

1年(含)-2年:0.25%

2年(含)以上:0%

投资组合

2017-04-21

投资组合

名称 占比(%)
股票 85.95
其它资产 7.87
债券 3.92
银行存款 2.25

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 65.72
E 建筑业 12.03
J 金融业 3.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.26
F 批发和零售业 1.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.39
N 水利、环境和公共设施管理业 0.07
G 交通运输、仓储和邮政业 0.02

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002035 华帝股份 5.30
002508 老板电器 4.85
002572 索菲亚 4.62
600686 金龙汽车 4.36
601233 桐昆股份 4.00
000949 新乡化纤 3.88
002273 水晶光电 3.66
000823 超声电子 3.53
600779 水井坊 3.27
601800 中国交建 3.26

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019539 16国债11 3.75
113011 光大转债 0.19
113012 骆驼转债 0.01

定期报告

分红/拆分

招商行业精选股票基金 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 已开通 已开通 --- ---
农业银行 --- 已开通 已开通 已开通
中国银行 已开通 已开通 已开通 已开通
建设银行 已开通 已开通 已开通 已开通
交通银行 已开通 已开通 已开通 已开通
招商银行 已开通 已开通 已开通 已开通