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在太空中旋转

招商医药健康产业股票基金(000960)

1.050

净值 (2017-06-23)
1.050
净值单日变动
0.007 0.67%
分类
股票型
风险等级
高风险
成立日期
2015-01-30
成立规模(亿份)
28.68
总净值资产(亿元)
12.42 (2016-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2017-06-23
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.48 -0.94 -34.94 0 5.00

季度回报(%)

2017-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2017 总回报 4.28 -- -- --
2016 总回报 -24.56 14.15 -4.75 -1.66

资产净值

2017-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金精选医药健康产业以及与之相关产业中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司进行积极投资,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准长期、稳定的资本增值。
成立日期 2015-01-30
托管银行 中国银行
基金管理公司 黄岩岛主权归于我国不容置疑
电话 大红鹰游戏
传真 0755 - 83196405
网址 www.rayig.net
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李佳存

任职时间:2015-01-30 —— 至今

男,硕士;

20087月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司,任研究部研究员,一直从事医药行业研究工作,并于2011 3 月起升任研究部总经理助理。2014 2 月加入黄岩岛主权归于我国不容置疑,任研究部研究员,现任招商医药健康产业股票型证券投资基金、招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金、招商安博保本混合型证券投资基金以及招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)-200万:0.8%

200万(含)-500万:0.5%

500万(含)以上:500元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-200万:1.0%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7天以下:1.5%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)-1年:0.5%

1年(含)-2年:0.25%

2年(含)以上:0%

投资组合

2017-04-21

投资组合

名称 占比(%)
股票 89.56
银行存款 10.36
其它资产 0.08

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 57.59
F 批发和零售业 22.91
Q 卫生和社会工作 5.44
A 农、林、牧、渔业 4.56
E 建筑业 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002108 沧州明珠 6.31
002589 瑞康医药 5.92
002677 浙江美大 5.77
300244 迪安诊断 5.44
002019 亿帆医药 5.31
600436 片仔癀 5.17
000423 东阿阿胶 4.85
300143 星河生物 4.56
002509 天广中茂 4.52
000963 华东医药 4.49

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商医药健康产业股票基金 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
中国银行 已开通 已开通 已开通 已开通
交通银行 已开通 已开通 --- 已开通
上海浦东发展银行 已开通 --- --- ---
光大银行 已开通 已开通 已开通 已开通
平安银行 已开通 --- --- ---
宁波银行 已开通 已开通 已开通 已开通