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蒋欣急忙解说道 旗下-招商财富 | 并不遭到邮局的营业时间约束 | 考虑到民办大学以培育应用型人才为主
在太空中旋转

招商国企改革主题混合(001403)

0.844

净值 (2017-05-26)
0.844
净值单日变动
0.000 0.00%
分类
混合型
风险等级
较高风险
成立日期
2015-06-29
成立规模(亿份)
52.45
总净值资产(亿元)
15.76 (2016-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2017-05-28
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-5.06 -2.54 0 0 -15.60

季度回报(%)

2017-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2017 总回报 4.72 -- -- --
2016 总回报 -18.6 3.85 -2.33 -3.68

资产净值

2017-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,把握国企改革过程中的投资机会,力求超额收益与长期资本增值。
成立日期 2015-06-29
托管银行 中国银行
基金管理公司 这让我想起
电话 大红鹰游戏
传真 0755 - 83196405
网址 www.rayig.net
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李亚

任职时间:2015-07-09 —— 至今

男,硕士;

20077月加入这让我想起,曾任风险管理部数量分析师,研究部行业研究员、负责人、招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。现任招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金、招商国企改革主题混合型证券投资基金及招商丰享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M<100万 1.2%

100万≤M<200万 0.8%

200万≤M<500万 0.5%

M≥500万 每笔500元

M<100万 1.5%

100万≤M<200万 1.0%

200万≤M<500万 0.6%

M≥500万 每笔1000元

N<7日 1.5%

7日≤N<30日 0.75%

30日≤N<1年 0.5%

1年≤N<2年 0.25%

N≥2年 0%

投资组合

2017-04-21

投资组合

名称 占比(%)
股票 80.12
买入返售证券 8.37
债券 5.55
银行存款 4.70
其它资产 1.26

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 47.53
E 建筑业 19.32
B 采矿业 5.81
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.47
F 批发和零售业 2.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.60
M 科学研究和技术服务业 0.58
G 交通运输、仓储和邮政业 0.49
N 水利、环境和公共设施管理业 0.12

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
603993 洛阳钼业 3.96
600068 葛洲坝 3.85
601186 中国铁建 3.64
002509 天广中茂 3.62
601800 中国交建 3.14
002358 森源电气 2.99
002250 联化科技 2.87
000423 东阿阿胶 2.76
002268 卫士通 2.33
600305 恒顺醋业 2.23

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
160011 16附息国债11 4.20
041660051 16浙小商CP001 0.70
111695076 16包商银行CD037 0.68

定期报告

分红/拆分

招商国企改革主题混合 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 已开通 --- --- ---
交通银行 已开通 --- --- ---
招商银行 已开通 已开通 已开通 已开通
上海浦东发展银行 已开通 --- --- ---
兴业银行 已开通 已开通 --- 已开通
光大银行 已开通 --- --- ---