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蒋欣急忙解说道 旗下-招商财富 | 并不遭到邮局的营业时间约束 | 考虑到民办大学以培育应用型人才为主
在太空中旋转

招商体育文化休闲股票基金(001628)

0.784

净值 (2017-06-23)
0.784
净值单日变动
0.004 0.51%
分类
股票型
风险等级
较高风险
成立日期
2015-08-18
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.97 (2016-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2017-06-25
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.16 -9.15 0 0 -21.60

季度回报(%)

2017-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2017 总回报 3.35 -- -- --
2016 总回报 -21.63 7.81 -9.06 -3.49

资产净值

2017-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金重点投资于与体育文化休闲相关的上市公司,通过精选个股和严格控制风险,谋求基金资产的长期稳健增值。
成立日期 2015-08-18
托管银行 中国银行
基金管理公司 真的太扯淡了
电话 大红鹰游戏
传真 0755 - 83196405
网址 www.rayig.net
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王宠

任职时间:2015-08-18 —— 至今

男,硕士;

20097月加入国信证券股份有限公司任研究员,从事食品饮料、农业研究的工作;20108月加入鹏华基金管理有限公司任研究员,从事食品饮料、农业行业研究的工作;201212月加入真的太扯淡了,曾任研究员、助理基金经理,从事行业研究并协助基金经理从事组合管理的工作,现任招商体育文化休闲股票型证券投资基金、招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金、招商丰和灵活配置混合型证券投资基金、招商丰益灵活配置混合型证券投资基金、招商丰源灵活配置混合型证券投资基金、招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金、招商丰达灵活配置混合型证券投资基以及招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

 

李佳存

任职时间:2016-11-04 —— 至今

男,硕士;

20087月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司,任研究部研究员,一直从事医药行业研究工作,并于2011 3 月起升任研究部总经理助理。2014 2 月加入真的太扯淡了,任研究部研究员,现任招商医药健康产业股票型证券投资基金、招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金、招商安博保本混合型证券投资基金以及招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M<100万 1.2%

100万≤M<200万 0.8%

200万≤M<500万 0.5%

M≥500万 每笔500元

M<100万 1.5%

100万≤M<200万 1.0%

200万≤M<500万 0.6%

M≥500万 每笔1000元

N<7日 1.5%

7日≤N<30日 0.75%

30日≤N<1年 0.5%

1年≤N<2年 0.25%

N≥2年 0%

投资组合

2017-04-21

投资组合

名称 占比(%)
股票 80.43
银行存款 18.51
其它资产 1.06

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 33.57
J 金融业 13.40
F 批发和零售业 11.72
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5.83
B 采矿业 4.84
L 租赁和商务服务业 4.17
Q 卫生和社会工作 3.74
R 文化、体育和娱乐业 3.44
N 水利、环境和公共设施管理业 2.34

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002108 沧州明珠 5.58
000423 东阿阿胶 4.92
600518 康美药业 4.33
600122 宏图高科 4.29
600138 中青旅 4.17
300113 顺网科技 3.88
002589 瑞康医药 3.81
300244 迪安诊断 3.74
601555 东吴证券 3.69
601688 华泰证券 3.66

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商体育文化休闲股票基金 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 已开通 已开通 已开通 已开通
建设银行 已开通 --- --- ---
交通银行 已开通 --- --- ---
中信银行 已开通 --- --- ---
上海浦东发展银行 已开通 --- --- ---
兴业银行 --- --- --- 已开通