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蒋欣急忙解说道 旗下-招商财富 | 并不遭到邮局的营业时间约束 | 考虑到民办大学以培育应用型人才为主
在太空中旋转

招商瑞丰混合发起式C(002017)

1.394

净值 (2017-06-23)
1.394
净值单日变动
0.004 0.29%
分类
混合型
风险等级
中等风险
成立日期
2015-11-18
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
8.19 (2016-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2017-06-25
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.43 5.40 0 0 6.92

季度回报(%)

2017-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2017 总回报 1.43 -- -- --
2016 总回报 0.43 1.01 1.14 -0.56

资产净值

2017-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 通过灵活的资产配置和主动的投资管理,拓展大类资产配置空间,在精选个股、个券的基础上适度集中投资,并通过股指期货实现基金资产的套期保值和股票仓位的快速调节,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值
成立日期 2015-11-18
托管银行 中国银行
基金管理公司 潘世武一下慌了神
电话 大红鹰游戏
传真 0755 - 83196405
网址 www.rayig.net
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

邓栋

任职时间:2015-11-18 —— 至今

男,工学硕士;

2008年加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作,20101月加入潘世武一下慌了神,曾任固定收益投资部研究员、招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)基金、招商安达保本混合型证券投资基金、招商安润保本混合型证券投资基金、招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)以及招商全球资源股票型证券投资基金(QDII)基金经理,现任固定收益投资部副总监兼行政负责人、招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金、招商信用增强债券型证券投资基金、招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金、招商安本增利债券型证券投资基金、招商丰融灵活配置混合型证券基金、招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金、招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商丰美灵活配置混合型证券投资基金、招商招益两年定期开放债券型证券投资基金、招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商兴福灵活配置混合型证券投资基金以及招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,兼招商资产管理(香港)有限公司董事。  

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.15% 0.50%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

N<30日 0.5%

30日≤N 0

投资组合

2017-04-21

投资组合

名称 占比(%)
债券 82.25
股票 16.05
其它资产 0.91
银行存款 0.79

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 8.17
J 金融业 4.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.84
F 批发和零售业 0.49
G 交通运输、仓储和邮政业 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
601288 农业银行 2.68
600900 长江电力 2.65
000651 格力电器 2.26
000333 美的集团 1.98
600104 上汽集团 0.69
600886 国投电力 0.67
600887 伊利股份 0.67
601398 工商银行 0.65
601939 建设银行 0.63
000725 京东方A 0.61

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
111615366 16民生CD366 11.39
111617321 16光大CD321 10.45
111680856 16广州农村商业银行CD154 6.84
111682668 16广州农村商业银行CD179 5.81
111615188 16民生CD188 5.74

定期报告

分红/拆分

招商瑞丰混合发起式C 红利发放日 分红方案
1 2017-06-30 每10份基金单位分0.6410元
2 2017-03-30 每10份基金单位分0.8010元

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商银行 已开通 已开通 已开通 已开通
邮储银行 已开通 已开通 已开通 已开通
宁波银行 已开通 已开通 已开通 已开通
江南农村商业银行 已开通 已开通 已开通 已开通
新兰德 已开通 已开通 已开通 已开通
诺亚正行基金销售 已开通 已开通 --- 已开通