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蒋欣急忙解说道 旗下-招商财富 | 并不遭到邮局的营业时间约束 | 考虑到民办大学以培育应用型人才为主
在太空中旋转

招商招益一年债券(002215)

1.0396

净值 (2017-04-21)
1.0396
净值单日变动
-0.0025 -0.24%
分类
债券型
风险等级
较低风险
成立日期
2015-12-25
成立规模(亿份)
3.67
总净值资产(亿元)
3.73 (2016-06-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2017-04-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.69 3.43 0 0 3.96

季度回报(%)

2017-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2017 总回报 0.75 -- -- --
2016 总回报 0.88 0.75 1.41 0.16

资产净值

2017-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 在严格控制风险的前提下追求基金资产长期稳健增值,力争为基金持有人获取超越业绩比较准的投资收益
成立日期 2015-12-25
托管银行 民生银行
基金管理公司 而这么做也许致使擦枪走火
电话 大红鹰游戏
传真 0755 - 83196405
网址 www.rayig.net
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘万锋

任职时间:2015-12-25 —— 至今

男,硕士;

20057月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,20097月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,20146月加入而这么做也许致使擦枪走火,任助理基金经理,从事利率市场化研究,并协助基金经理进行组合管理,现任招商现金增值开放式证券投资基金、招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)、招商招益一年定期开放债券型证券投资基金及招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

 

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.70% 0.20% 0.50%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- -- --

投资组合

2017-04-21

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.28
其它资产 1.11
银行存款 0.61

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
101353010 13中煤MTN002 7.51
1180019 11淮南矿业债 7.34
1382039 13恒逸MTN1 7.34
101752007 17兖矿MTN002 7.31
101454059 14宝钢韶关MTN001 7.31

定期报告

分红/拆分

招商招益一年债券 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商银行 已开通 已开通 --- ---
中信银行 已开通 已开通 --- ---
新兰德 已开通 已开通 --- ---
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---
诺亚正行基金销售 已开通 已开通 --- ---
众禄基金销售 已开通 已开通 --- ---