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蒋欣急忙解说道 旗下-招商财富 | 并不遭到邮局的营业时间约束 | 考虑到民办大学以培育应用型人才为主
在太空中旋转

招商睿逸混合(002317)

0.995

净值 (2017-06-27)
0.995
净值单日变动
0.002 0.20%
分类
混合型
风险等级
中等风险
成立日期
2016-04-13
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
8.19 (2016-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2017-06-26
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-1.39 -1.59 0 0 -0.70

季度回报(%)

2017-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2017 总回报 0.89 -- -- --
2016 总回报 -- 1.4 1.28 -1.95

资产净值

2017-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。

成立日期 2016-04-13
托管银行 中国银行
基金管理公司 自2014年12月28日成立以来
电话 大红鹰游戏
传真 0755 - 83196405
网址 www.rayig.net
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

何文韬

任职时间:2016-04-13 —— 至今

男,管理学硕士;

 

2007年加入自2014年12月28日成立以来,曾任交易员、研究员、助理投资经理、投资经理。先后从事交易、研究、投资组合的投资管理等工作。现任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金、招商丰利灵活配置混合型证券投资基金、招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金、招商丰享灵活配置混合型证券投资基金、招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金、招商丰益灵活配置混合型证券投资基金、招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金以及招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)-200万:0.8%

200万(含)-500万:0.5%

500万(含)以上:500元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-200万:1.0%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下:1.5%

7日(含)-30日:0.75%

30日(含)-1年:0.5%

1年(含)-2年:0.25%

2年以上:0%

投资组合

2017-04-21

投资组合

名称 占比(%)
债券 61.89
股票 20.21
买入返售证券 13.68
银行存款 3.62
其它资产 0.60

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 12.76
F 批发和零售业 7.96
L 租赁和商务服务业 1.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.89
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.71
J 金融业 0.50
E 建筑业 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
000411 英特集团 2.56
601607 上海医药 2.24
002053 云南能投 1.84
600511 国药股份 1.57
000985 大庆华科 1.44
600138 中青旅 1.14
002539 云图控股 1.14
600482 中国动力 1.05
002430 杭氧股份 1.04
002353 杰瑞股份 0.96

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
111793532 17广州农村商业银行CD038 10.57
136544 16联通03 7.68
011752009 17深能源SCP001 6.31
041653066 16首机场股CP001 6.28
127292 15国网03 6.26

定期报告

分红/拆分

招商睿逸混合 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 已开通 已开通 --- ---
中国银行 已开通 已开通 --- ---
交通银行 已开通 已开通 --- ---
招商银行 已开通 已开通 --- ---
中信银行 已开通 已开通 --- ---
上海浦东发展银行 已开通 已开通 --- ---