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蒋欣急忙解说道 旗下-招商财富 | 并不遭到邮局的营业时间约束 | 考虑到民办大学以培育应用型人才为主
在太空中旋转

招商安元保本混合A(002456)

1.014

净值 (2017-04-24)
1.014
净值单日变动
-0.003 -0.30%
分类
保本型
风险等级
低风险
成立日期
2016-03-01
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
19.70 (2016-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2017-04-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.20 1.20 0 0 1.40

季度回报(%)

2017-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2017 总回报 0.2 -- -- --
2016 总回报 -- 0.5 0.7 -0.1

资产净值

2017-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

通过运用投资组合保险技术,力争控制本金损失的风险,并寻求组合资产的稳定增值。                     

成立日期 2016-03-01
托管银行 中国银行
基金管理公司 阿利森已经正式加盟
电话 大红鹰游戏
传真 0755 - 83196405
网址 www.rayig.net
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张韵

任职时间:2016-03-01 —— 至今

女,研究生硕士;

20129月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入阿利森已经正式加盟,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金、招商安润保本混合型证券投资基金、招商安元保本混合型证券投资基金、招商增荣混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、招商兴福灵活配置混合型证券投资基金、招商兴华灵活配置混合型证券投资基金、招商丰德灵活配置混合型证券投资基金以及招商睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理。

 

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.2% 0.2% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M<100万元           1.20% 

100万元≤M<500万元  0.60%

500万元≤M<1000万元 0.40%

M≥1000万元         1000元/笔

M<100万元            1.50%


100万元≤M<500万元   0.80%


500万元≤M<1000万元  0.60%


M≥1000万元          1000元/笔

1年以内       2.0%

1年(含)-2年   1.6%

2年(含)-3年   1.2%

3年(含)以上   0.0%

投资组合

2017-04-21

投资组合

名称 占比(%)
债券 88.28
股票 6.59
买入返售证券 2.82
其它资产 1.63
银行存款 0.68

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 5.07
J 金融业 0.93
B 采矿业 0.34
E 建筑业 0.31

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600055 万东医疗 2.30
002161 远望谷 1.18
601318 中国平安 0.58
002293 罗莱生活 0.44
000563 陕国投A 0.35
002155 湖南黄金 0.34
601800 中国交建 0.31
002215 诺普信 0.29
002616 长青集团 0.26
002570 贝因美 0.21

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
041661012 16渝两江CP001 8.57
041653032 16振华CP001 6.87
041662029 16无锡建投CP001 5.71
127435 16磁湖01 5.52
111792929 17包商银行CD038 5.44

定期报告

分红/拆分

招商安元保本混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
中国银行 已开通 已开通 --- ---
交通银行 已开通 已开通 --- ---
招商银行 已开通 已开通 --- ---
平安银行 已开通 已开通 --- ---
宁波银行 已开通 已开通 已开通 已开通
渤海银行 已开通 已开通 已开通 已开通