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蒋欣急忙解说道 旗下-招商财富 | 并不遭到邮局的营业时间约束 | 考虑到民办大学以培育应用型人才为主
在太空中旋转

招商丰源混合A(002626)

0.998

净值 (2017-04-25)
0.998
净值单日变动
0.000 0.00%
分类
混合型
风险等级
中等风险
成立日期
2016-08-25
成立规模(亿份)
8.00
总净值资产(亿元)
--
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2017-04-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.71 0 0 0 -0.20

季度回报(%)

2017-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2017 总回报 0.4 -- -- --
2016 总回报 -- -- -- -1

资产净值

2017-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。

成立日期 2016-08-25
托管银行 建设银行
基金管理公司 还学会了游水
电话 大红鹰游戏
传真 0755 - 83196405
网址 www.rayig.net
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王宠

任职时间:2016-08-25 —— 至今

男,硕士;

20097月加入国信证券股份有限公司任研究员,从事食品饮料、农业研究的工作;20108月加入鹏华基金管理有限公司任研究员,从事食品饮料、农业行业研究的工作;201212月加入还学会了游水,曾任研究员、助理基金经理,从事行业研究并协助基金经理从事组合管理的工作,现任招商体育文化休闲股票型证券投资基金、招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金、招商丰和灵活配置混合型证券投资基金、招商丰益灵活配置混合型证券投资基金、招商丰源灵活配置混合型证券投资基金、招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金、招商丰达灵活配置混合型证券投资基以及招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

 

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)-200万:0.8%

200万(含)-500万:0.5%

500万(含)以上:500元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-200万:1.0%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下:1.5%

7日(含)-30日:0.75%

30日(含)-6个月:0.5%

6个月(含)以上:0%

投资组合

2017-04-21

投资组合

名称 占比(%)
买入返售证券 44.94
债券 44.86
股票 6.98
银行存款 2.42
其它资产 0.80

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
J 金融业 3.05
C 制造业 2.38
G 交通运输、仓储和邮政业 0.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.75

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600398 海澜之家 0.91
601318 中国平安 0.80
600018 上港集团 0.80
600919 江苏银行 0.78
600030 中信证券 0.77
601985 中国核电 0.75
600104 上汽集团 0.74
600518 康美药业 0.73
601166 兴业银行 0.70

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
111613121 16浙商CD121 6.06
019539 16国债11 5.02
041654043 16陕延油CP001 5.02
011698571 16中铝业SCP011 5.02
011698783 16象屿股份SCP001 3.76

定期报告

分红/拆分

招商丰源混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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