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蒋欣急忙解说道 旗下-招商财富 | 并不遭到邮局的营业时间约束 | 考虑到民办大学以培育应用型人才为主
在太空中旋转

招商招恒纯债A(002817)

0.995

净值 (2017-06-22)
0.995
净值单日变动
0.000 0.00%
分类
债券型
风险等级
中等风险
成立日期
2016-06-08
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
92.12 (2016-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2017-06-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.61 0.54 0 0 0.54

季度回报(%)

2017-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2017 总回报 0.3 -- -- --
2016 总回报 -- -- 0.89 -1.05

资产净值

2017-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2016-06-08
托管银行 兴业银行
基金管理公司 中国经济也能够保持平稳较快的增长
电话 大红鹰游戏
传真 0755 - 83196405
网址 www.rayig.net
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

许强

任职时间:2016-06-08 —— 至今

男,学士;

20089月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作;20109月加入中国经济也能够保持平稳较快的增长,曾任基金核算部基金会计,固定收益投资部研究员,现任招商理财7天债券型证券投资基金、招商保证金快线货币市场基金、招商招金宝货币市场基金、招商招恒纯债债券型证券投资基金、招商财富宝交易型货币市场基金、招商招裕纯债债券型证券投资基金、招商招悦纯债债券型证券投资基金、招商招元纯债债券型证券投资基金、招商招庆纯债债券型证券投资基金、招商招通纯债债券型证券投资基金、招商招盛纯债债券型证券投资基金、招商招旺纯债债券型证券投资基金、招商招怡纯债债券型证券投资基金、招商招惠纯债债券型证券投资基金、招商招琪纯债债券型证券投资基金、招商招丰纯债债券型证券投资基金、招商招顺纯债债券型证券投资基金、招商招祥纯债债券型证券投资基金、招商招旭纯债债券型证券投资基金、招商招华纯债债券型证券投资基金、招商招益宝货币市场基金、招商招弘纯债债券型证券投资基金、招商招禧宝货币市场基金、招商招利宝货币市场基金、招商招景纯债债券型证券投资基金、招商招信纯债债券型证券投资基金以及招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理。 

 

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:    0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:   1000元/笔

100万元以下: 0.8%

100万(含)-300万:0.5%

300万(含)-500万:0.3%

500万(含)以上:1000元/笔

1年以下: 0.10%

1年(含)-2年:0.05%

2年(含)以上: 0%

投资组合

2017-04-21

投资组合

名称 占比(%)
债券 89.73
银行存款 7.74
其它资产 2.53

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
120240 12国开40 65.69
120220 12国开20 10.08
140208 14国开08 9.07
112196 13苏宁债 4.17
122377 14首开债 1.01

定期报告

分红/拆分

招商招恒纯债A 红利发放日 分红方案
1 20161128000000 每10份基金单位分0.0550元 
2 2016-09-20 每10份基金单位分0.0490元

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---
招商基金网上交易平台 已开通 已开通 --- ---