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蒋欣急忙解说道 旗下-招商财富 | 并不遭到邮局的营业时间约束 | 考虑到民办大学以培育应用型人才为主
在太空中旋转

招商睿祥定开混合(003004)

0.9923

净值 (2017-04-21)
0.9923
净值单日变动
-0.0023 -0.23%
分类
混合型
风险等级
中等风险
成立日期
2016-08-30
成立规模(亿份)
10.32
总净值资产(亿元)
--
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
100(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2017-04-26
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-0.07 0 0 0 -0.77

季度回报(%)

2017-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2017 总回报 -0.03 -- -- --
2016 总回报 -- -- -- -0.77

资产净值

2017-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。
成立日期 2016-08-30
托管银行 中信银行
基金管理公司 大红鹰高手论坛生肖
电话 大红鹰游戏
传真 0755 - 83196405
网址 www.rayig.net
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

马龙

任职时间:2016-08-30 —— 至今

男,经济学博士;

2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入大红鹰高手论坛生肖 固定收益投资部,曾任研究员,从事宏观经济、债券市场策略研究,曾任招商安盈保本混合型证券投资基金、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金及招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理,现任招商安心收益债券型证券投资基金、招商产业债券型证券投资基金、招商安益保本混合型证券投资基金、招商安弘保本混合型证券投资基金基金经理、招商安德保本混合型证券投资基金、招商安荣保本混合型证券投资基金及招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金经理。

张林

任职时间:2017-01-07 —— 至今

男,硕士;

20107月加入国泰基金管理有限公司,任助理研究员;201111月加入万家基金管理有限公司,任研究员、助理基金经理;20156月加入大红鹰高手论坛生肖 ,现任招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金以及招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.2% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<1000 万元:  1.20%
M≥1000 万元: 1000 元/笔
M<1000万元:  1.50%
M≥1000万元: 1000元/笔
N<1年:      1.50%
1年≤N<2年: 1.20%
2年≤N<3年: 0.75%
3年≤N:      0.00%

投资组合

2017-04-21

投资组合

名称 占比(%)
债券 74.10
股票 14.78
银行存款 10.20
其它资产 0.93

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 11.38
L 租赁和商务服务业 1.01
K 房地产业 1.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.97
B 采矿业 0.50
F 批发和零售业 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002215 诺普信 1.87
603001 奥康国际 1.20
002344 海宁皮城 1.01
600094 大名城 1.00
600595 中孚实业 0.99
600267 海正药业 0.99
603085 天成自控 0.98
002250 联化科技 0.98
002410 广联达 0.97
002293 罗莱生活 0.81

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
011698690 16杭金投SCP004 6.16
041662051 16协鑫发电CP001 6.12
011698816 16山东海洋SCP001 5.13
019546 16国债18 5.13
011698622 16潞安SCP008 5.13

定期报告

分红/拆分

招商睿祥定开混合 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商银行 已开通 已开通 --- ---
中信银行 已开通 已开通 --- ---
兴业银行 已开通 已开通 --- ---
民生银行 已开通 已开通 --- ---
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---
诺亚正行基金销售 已开通 已开通 --- ---