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蒋欣急忙解说道 旗下-招商财富 | 并不遭到邮局的营业时间约束 | 考虑到民办大学以培育应用型人才为主
在太空中旋转

招商稳祥定开灵活混合A(003355)

1.0166

净值 (2017-04-21)
1.0166
净值单日变动
-0.0002 -0.02%
分类
混合型
风险等级
中等风险
成立日期
2016-10-11
成立规模(亿份)
4.54
总净值资产(亿元)
--
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2017-04-26
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.51 0 0 0 1.66

季度回报(%)

2017-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2017 总回报 1.21 -- -- --
2016 总回报 -- -- -- 0.15

资产净值

2017-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。

成立日期 2016-10-11
托管银行 宁波银行
基金管理公司 数量仍在不断增加
电话 大红鹰游戏
传真 0755 - 83196405
网址 www.rayig.net
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

康晶

任职时间:2016-10-11 —— 至今

男,硕士;

2009年加入魏斯曼资本公司交易部,任交易员;20111月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;20123月加入数量仍在不断增加固定收益投资部,曾任研究员,现任招商安本增利债券型证券投资基金、招商产业债券型证券投资基金、招商安泰债券证券投资基金、招商境远保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、招商安润保本混合型证券投资基金、招商安盈保本混合型证券投资基金、招商招兴纯债债券型证券投资基金、招商安裕保本混合型证券投资基金、招商安博保本混合型证券投资基金、招商丰达灵活配置混合型证券投资基金、招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金、招商招坤纯债债券型证券投资基金、招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商招益两年定期开放债券型证券投资基金、招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商招乾债券型证券投资基金、招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金以及招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.8% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

 1000万以下:0.8%

 1000万(含)以上:500元/笔

 1000万以下:1.0%

 1000万(含)以上:1000元/笔

1年以下:1.5%

1年(含)以上:0%

投资组合

2017-04-21

投资组合

名称 占比(%)
债券 90.94
股票 7.32
其它资产 0.98
银行存款 0.75

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
J 金融业 4.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.20
G 交通运输、仓储和邮政业 1.23
C 制造业 0.14
F 批发和零售业 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
601288 农业银行 1.74
600900 长江电力 1.73
601398 工商银行 1.55
600886 国投电力 1.47
600377 宁沪高速 1.22
601988 中国银行 0.70
601939 建设银行 0.70
603833 欧派家居 0.03
603517 绝味食品 0.02
601228 广州港 0.02

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
111610564 16兴业CD564 12.54
111615366 16民生CD366 12.49
111790886 17杭州银行CD025 12.46
111614226 16江苏银行CD226 6.37
111714016 17江苏银行CD016 6.24

定期报告

分红/拆分

招商稳祥定开灵活混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商银行 已开通 已开通 --- ---
兴业银行 已开通 已开通 --- ---
宁波银行 已开通 已开通 --- ---
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---
诺亚正行基金销售 已开通 已开通 --- ---
众禄基金销售 已开通 已开通 --- ---