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在太空中旋转

招商财经大数据股票基金(003416)

0.8163

净值 (2017-06-23)
0.8163
净值单日变动
0.0023 0.28%
分类
股票型
风险等级
较高风险
成立日期
2016-11-02
成立规模(亿份)
2.50
总净值资产(亿元)
--
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2017-06-23
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-16.96 0 0 0 -18.37

季度回报(%)

2017-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2017 总回报 -5.89 -- -- --
2016 总回报 -- -- -- --

资产净值

2017-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过大数据量化选股模型精选股票,在有效控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。

成立日期 2016-11-02
托管银行 民生银行
基金管理公司 迫于警方压力
电话 大红鹰游戏
传真 0755 - 83196405
网址 www.rayig.net
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王平

任职时间:2016-11-02 —— 至今

男,管理学硕士,FRM;

2006年加入迫于警方压力,历任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监、招商深证100指数证券投资基金、招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金、招商央视财经50指数证券投资基金、招商中证银行指数分级证券投资基金、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金、招商中证白酒指数分级证券投资基金以及招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理。主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作,现任全球量化投资部副总监、招商量化精选股票型发起式证券投资基金、招商财经大数据策略股票型证券投资基金、招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商沪深300指数增强型证券投资基金、招商中证1000指数增强型证券投资基金以及招商中证500指数增强型证券投资基金基金经理。

 

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)-200万:0.8%

200万(含)-500万:0.5%

500万(含)以上:500元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-200万:1.0%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7天以下:1.5%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)-1年:0.5%

1年(含)-2年:0.25%

2年(含)以上:0%

投资组合

2017-04-21

投资组合

名称 占比(%)
股票 90.47
银行存款 8.98
其它资产 0.55

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 68.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.84
J 金融业 3.66
K 房地产业 3.04
E 建筑业 2.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2.10
A 农、林、牧、渔业 1.99
B 采矿业 1.98
F 批发和零售业 1.82
G 交通运输、仓储和邮政业 1.81
N 水利、环境和公共设施管理业 0.46
L 租赁和商务服务业 0.40

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002740 爱迪尔 2.58
002248 *ST东数 1.77
300387 富邦股份 1.68
601166 兴业银行 1.68
002598 山东章鼓 1.67
300394 天孚通信 1.58
000890 法尔胜 1.58
300472 新元科技 1.48
002207 *ST准油 1.40
000880 潍柴重机 1.34

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商财经大数据股票基金 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
申万宏源证券 已开通 已开通 --- ---
中国银行 已开通 已开通 --- ---
中信银行 已开通 已开通 --- ---
上海浦东发展银行 已开通 已开通 --- ---
民生银行 已开通 已开通 --- ---
宁波银行 已开通 已开通 --- ---