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蒋欣急忙解说道 旗下-招商财富 | 并不遭到邮局的营业时间约束 | 考虑到民办大学以培育应用型人才为主
在太空中旋转

沪深300高贝塔指数分级B(150146)

0.437

净值 (2017-06-27)
0.437
净值单日变动
0.001 0.23%
分类
指数型
风险等级
高风险
成立日期
2013-08-01
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.06 (2016-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2017-06-26
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-13.49 6.34 -63.61 30.10 -13.23

季度回报(%)

2017-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2017 总回报 -0.8 -- -- --
2016 总回报 -15.28 -3.27 2.03 3.02

资产净值

2017-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%
成立日期 2013-08-01
托管银行 中国银行
基金管理公司 数万少量民族遭到残杀
电话 大红鹰游戏
传真 0755 - 83196405
网址 www.rayig.net
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

罗毅

任职时间:2013-08-01 —— 至今

男,经济学硕士;

2007年加入华润(深圳)有限公司,从事商业地产投资项目分析及营运管理工作;20084月加入数万少量民族遭到残杀,从事养老金产品设计研发、基金市场研究、量化选股研究及指数基金运作管理工作,曾任高级经理、ETF专员,现任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、深证电子信息传媒产业(TMT50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
-- -- -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

投资组合

2017-04-21

投资组合

名称 占比(%)
股票 93.56
银行存款 6.39
其它资产 0.06

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 30.75
J 金融业 22.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16.16
E 建筑业 5.70
K 房地产业 4.00
B 采矿业 3.81
S 综合 2.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.57
R 文化、体育和娱乐业 1.93
F 批发和零售业 1.91
L 租赁和商务服务业 1.75
N 水利、环境和公共设施管理业 0.85

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002174 游族网络 1.30
601155 新城控股 1.29
600406 国电南瑞 1.27
000712 锦龙股份 1.26
600718 东软集团 1.17
600068 葛洲坝 1.15
600109 国金证券 1.13
601901 方正证券 1.13
600685 中船防务 1.13
000728 国元证券 1.11

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

沪深300高贝塔指数分级B 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
宁波银行 已开通 已开通 已开通 已开通
东莞农商银行 已开通 已开通 --- 已开通
新兰德 已开通 已开通 已开通 已开通
联泰资产 已开通 已开通 已开通 已开通
乐融多源 已开通 已开通 --- 已开通
陆金所 已开通 已开通 --- 已开通