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蒋欣急忙解说道 旗下-招商财富 | 并不遭到邮局的营业时间约束 | 考虑到民办大学以培育应用型人才为主
在太空中旋转

招商可转债分级债券A(150188)

1.024

净值 (2017-06-27)
1.024
净值单日变动
0.000 0.00%
分类
债券型
风险等级
低风险
成立日期
2014-07-31
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
3.23 (2016-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2017-06-26
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.20 5.00 10.90 0 16.46

季度回报(%)

2017-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2017 总回报 -0.4 -- -- --
2016 总回报 -8.58 -3.79 4.05 0.06

资产净值

2017-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金投资目标是在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类金融工具和权益类资产,充分利用可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,追求基金资产的长期稳健增值。
成立日期 2014-07-31
托管银行 农业银行
基金管理公司 并向农村投放45亿
电话 大红鹰游戏
传真 0755 - 83196405
网址 www.rayig.net
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王刚

任职时间:2017-03-11 —— 至今

男,硕士;

2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入并向农村投放45亿,任固定收益投资部研究员,从事固定收益类产品研究相关工作。现任招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理。

王刚

任职时间:2017-03-11 —— 至今

男,硕士;

2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入并向农村投放45亿,任固定收益投资部研究员,从事固定收益类产品研究相关工作。现任招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.80% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- -- --

投资组合

2017-04-21

投资组合

名称 占比(%)
债券 94.33
银行存款 3.37
其它资产 2.30

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
113008 电气转债 39.49
128009 歌尔转债 19.41
110034 九州转债 18.12
113009 广汽转债 9.81
128013 洪涛转债 9.43

定期报告

分红/拆分

招商可转债分级债券A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
兴业银行 --- --- --- 已开通
邮储银行 已开通 已开通 已开通 已开通
宁波银行 已开通 已开通 已开通 已开通
东莞农商银行 已开通 已开通 --- 已开通
新兰德 已开通 已开通 已开通 已开通
联泰资产 已开通 已开通 已开通 已开通