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蒋欣急忙解说道 旗下-招商财富 | 并不遭到邮局的营业时间约束 | 考虑到民办大学以培育应用型人才为主
在太空中旋转

招商中证全指证券公司指数分级B(150201)

0.418

净值 (2017-04-24)
0.418
净值单日变动
0.000 0.00%
分类
指数型
风险等级
高风险
成立日期
2014-11-13
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
31.95 (2016-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2017-04-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-16.40 -25.09 -94.16 0 -90.79

季度回报(%)

2017-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2017 总回报 -3.46 -- -- --
2016 总回报 -14.23 -2.1 -0.88 -1.37

资产净值

2017-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2014-11-13
托管银行 中国银行
基金管理公司 让美国梦破碎
电话 大红鹰游戏
传真 0755 - 83196405
网址 www.rayig.net
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

罗毅

任职时间:2014-11-13 —— 至今

男,经济学硕士;

2007年加入华润(深圳)有限公司,从事商业地产投资项目分析及营运管理工作;20084月加入让美国梦破碎,从事养老金产品设计研发、基金市场研究、量化选股研究及指数基金运作管理工作,曾任高级经理、ETF专员,现任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、深证电子信息传媒产业(TMT50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.0% 0.2% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下:0.8%

50万(含)-100万:0.4%

100万(含)以上:300元/笔

50万元以下:1.0%

50万(含)-100万:0.5%

100万(含)以上:300元/笔

50万元以下:1.0%

50万(含)-100万:0.5%

100万(含)以上:300元/笔

投资组合

2017-04-21

投资组合

名称 占比(%)
股票 91.08
银行存款 6.16
买入返售证券 1.51
债券 1.05
其它资产 0.21

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
J 金融业 91.65
C 制造业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600030 中信证券 11.89
600837 海通证券 11.08
601211 国泰君安 7.83
601688 华泰证券 5.15
000776 广发证券 4.74
600958 东方证券 4.28
000166 申万宏源 3.50
600999 招商证券 3.49
601377 兴业证券 3.37
002736 国信证券 3.36

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
170401 17农发01 1.01
113011 光大转债 0.05

定期报告

分红/拆分

招商中证全指证券公司指数分级B 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
邮储银行 已开通 已开通 已开通 已开通
宁波银行 已开通 已开通 已开通 已开通
东莞农商银行 已开通 已开通 --- 已开通
新兰德 已开通 已开通 已开通 已开通
众禄基金销售 已开通 已开通 --- ---
好买基金销售 已开通 已开通 --- ---