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蒋欣急忙解说道 旗下-招商财富 | 并不遭到邮局的营业时间约束 | 考虑到民办大学以培育应用型人才为主
在太空中旋转

招商保证金快线A(159003)

3.864%

七日年化收益率
3.864%
百份收益
1.0991
分类
货币型
风险等级
低风险
成立日期
2013-05-17
成立规模(亿份)
14.46
总净值资产(亿元)
3.75 (2016-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
100(申购)
前端收费
0%

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 百(万)份收益走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2017-04-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.20 3.09 6.23 10.49 14.50

季度回报(%)

2017-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2017 总回报 0.92 -- -- --
2016 总回报 0.67 0.66 0.65 0.7

资产净值

2017-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报
成立日期 2013-05-17
托管银行 平安银行
基金管理公司 杨一郎的资质一般
电话 大红鹰游戏
传真 0755 - 83196405
网址 www.rayig.net
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

许强

任职时间:2016-02-06 —— 至今

男,学士;

20089月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作;20109月加入杨一郎的资质一般,曾任基金核算部基金会计,固定收益投资部研究员,现任招商理财7天债券型证券投资基金、招商保证金快线货币市场基金、招商招金宝货币市场基金、招商招恒纯债债券型证券投资基金、招商财富宝交易型货币市场基金、招商招裕纯债债券型证券投资基金、招商招悦纯债债券型证券投资基金、招商招元纯债债券型证券投资基金、招商招庆纯债债券型证券投资基金、招商招通纯债债券型证券投资基金、招商招盛纯债债券型证券投资基金、招商招旺纯债债券型证券投资基金、招商招怡纯债债券型证券投资基金、招商招惠纯债债券型证券投资基金、招商招琪纯债债券型证券投资基金、招商招丰纯债债券型证券投资基金、招商招顺纯债债券型证券投资基金、招商招祥纯债债券型证券投资基金、招商招旭纯债债券型证券投资基金、招商招华纯债债券型证券投资基金、招商招益宝货币市场基金、招商招弘纯债债券型证券投资基金、招商招禧宝货币市场基金、招商招利宝货币市场基金、招商招景纯债债券型证券投资基金、招商招信纯债债券型证券投资基金以及招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理。 

 

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费 其他收费
0.20% 0.08% 0.25%

0

申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0 0 0

投资组合

2017-04-21

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 66.75
买入返售证券 19.37
债券 13.63
其它资产 0.25

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
111617319 16光大CD319 5.52
111696598 16宁波银行CD174 4.07
130212 13国开12 1.86
111609501 16浦发CD501 1.84
041654030 16河钢CP003 0.37

定期报告

分红/拆分

招商保证金快线A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
国泰君安证券 已开通 已开通 --- ---
中信建投证券 已开通 已开通 --- ---
国信证券 已开通 已开通 --- ---
广发证券 --- 已开通 --- ---
中信证券 已开通 已开通 --- ---
银河证券 已开通 已开通 --- ---

申购/赎回限额

2017-04-24     信息内容

现金差额(单位:元) 0
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 100
基金份额净值(单位:元) 100

2017-04-25     信息内容

预估现金部分(单位:元) 0
现金替代比例上限(%) 100.0
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元) 0
申购赎回组合证券只数(单位:只)
全部申购赎回组合证券只数(单位:只) 1
是否允许申购 不允许申购
是否允许赎回 不允许赎回
申购份额上限(单位:份) 0
赎回份额上限(单位:份) 0
单个账户当日累计申购上限(单位:份) 0
单个账户当日累计赎回上限(单位:份) 0
净申购份额上限(单位:份) 3,000,000
净赎回份额上限(单位:份) 1,000,000
单个账户当日净申购上限(单位:份) 0
单个账户当日净赎回上限(单位:份) 0

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 现金替代保证金率(%) 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
159900 申赎现金 必须 100 100 深圳市场