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蒋欣急忙解说道 旗下-招商财富 | 并不遭到邮局的营业时间约束 | 考虑到民办大学以培育应用型人才为主
在太空中旋转

深证TMT50ETF(159909)

4.673

净值 (2017-05-19)
4.673
净值单日变动
-0.029 -0.62%
分类
指数型
风险等级
高风险
成立日期
2011-06-27
成立规模(亿份)
3.47
总净值资产(亿元)
0.82 (2016-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
250000份(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2017-05-20
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.21 -2.24 -44.46 41.31 43.71

季度回报(%)

2017-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2017 总回报 2.17 -- -- --
2016 总回报 -19.13 1.76 -2.55 -6.97

资产净值

2017-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化
成立日期 2011-06-27
托管银行 中国银行
基金管理公司 是否还有采取其他措施的计划
电话 大红鹰游戏
传真 0755 - 83196405
网址 www.rayig.net
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

罗毅

任职时间:2013-01-19 —— 至今

男,经济学硕士;

2007年加入华润(深圳)有限公司,从事商业地产投资项目分析及营运管理工作;20084月加入是否还有采取其他措施的计划,从事养老金产品设计研发、基金市场研究、量化选股研究及指数基金运作管理工作,曾任高级经理、ETF专员,现任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、深证电子信息传媒产业(TMT50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。

苏燕青

任职时间:2017-01-13 —— 至今

女,硕士;

2012年1月加入是否还有采取其他措施的计划量化投资部,任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作。现任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.5% 0.1% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万份以下:1.0%

100万份(含)— 500万份:0.6%

500万份(含)— 1000万份:0.3%

1000万份(含):每笔1000元

申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金 申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金

投资组合

2017-04-21

投资组合

名称 占比(%)
股票 98.10
银行存款 1.90

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 53.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业 35.60
R 文化、体育和娱乐业 7.34
L 租赁和商务服务业 2.48

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
000725 京东方A 7.10
002415 海康威视 6.55
000063 中兴通讯 4.18
300104 乐视网 3.91
002230 科大讯飞 3.50
300059 东方财富 3.39
000413 东旭光电 3.33
002241 歌尔股份 3.07
002456 欧菲光 3.04
000839 中信国安 2.88

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

深证TMT50ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
新兰德 --- --- --- ---
国信证券 已开通 已开通 --- ---
招商证券 已开通 已开通 --- ---
广发证券 已开通 已开通 --- ---
中信证券 已开通 已开通 --- ---
银河证券 已开通 已开通 --- ---

申购/赎回清单

2017-05-19     信息内容

现金差额(单位:元) -5,057.49
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 1,168,240.51
基金份额净值(单位:元) 4.673

2017-05-22     信息内容

预估现金部分(单位:元) -5,057.49
现金替代比例上限(%) 40.0
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 250,000
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元) 0
申购赎回组合证券只数(单位:只)
全部申购赎回组合证券只数(单位:只) 50
是否允许申购 允许
是否允许赎回 允许
申购份额上限(单位:份) 不设上限
赎回份额上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日累计申购上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日累计赎回上限(单位:份) 不设上限
净申购份额上限(单位:份) 不设上限
净赎回份额上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日净申购上限(单位:份) 不设上限
单个账户当日净赎回上限(单位:份) 不设上限

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 现金替代保证金率(%) 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000050 深天马A 800 允许 15.0 深圳市场
000063 中兴通讯 2,900 允许 15.0 深圳市场
000413 东旭光电 3,500 允许 15.0 深圳市场
000503 海虹控股 900 允许 15.0 深圳市场
000547 航天发展 1,200 允许 15.0 深圳市场
000725 京东方A 24,500 允许 15.0 深圳市场
000793 华闻传媒 2,300 允许 15.0 深圳市场
000839 中信国安 3,400 允许 15.0 深圳市场
000917 电广传媒 1,500 允许 15.0 深圳市场
000938 紫光股份 200 允许 15.0 深圳市场
000977 浪潮信息 800 允许 15.0 深圳市场
000988 华工科技 800 允许 15.0 深圳市场
000997 新 大 陆 800 允许 15.0 深圳市场
002008 大族激光 1,100 允许 15.0 深圳市场
002027 分众传媒 1,100 允许 15.0 深圳市场
002049 紫光国芯 0 必须 15,440 15,440 深圳市场
002065 东华软件 1,200 允许 15.0 深圳市场
002129 中环股份 0 必须 18,194 18,194 深圳市场
002161 远 望 谷 700 允许 15.0 深圳市场
002230 科大讯飞 1,200 允许 15.0 深圳市场
002236 大华股份 1,800 允许 15.0 深圳市场
002241 歌尔股份 2,200 允许 15.0 深圳市场
002273 水晶光电 700 允许 15.0 深圳市场
002292 奥飞娱乐 600 允许 15.0 深圳市场
002405 四维图新 1,000 允许 15.0 深圳市场
002415 海康威视 3,700 允许 15.0 深圳市场
002439 启明星辰 700 允许 15.0 深圳市场
002456 欧菲光 1,000 允许 15.0 深圳市场
002465 海格通信 2,000 允许 15.0 深圳市场
002475 立讯精密 1,100 允许 15.0 深圳市场
002610 爱康科技 2,400 允许 15.0 深圳市场
002657 中科金财 200 允许 15.0 深圳市场
002739 万达电影 600 允许 15.0 深圳市场
300014 亿纬锂能 600 允许 15.0 深圳市场
300017 网宿科技 1,900 允许 15.0 深圳市场
300027 华谊兄弟 2,000 允许 15.0 深圳市场
300033 同花顺 200 允许 15.0 深圳市场
300058 蓝色光标 1,700 允许 15.0 深圳市场
300059 东方财富 3,200 允许 15.0 深圳市场
300077 国民技术 700 允许 15.0 深圳市场
300104 乐视网 0 必须 46,020 46,020 深圳市场
300168 万达信息 900 允许 15.0 深圳市场
300251 光线传媒 1,200 允许 15.0 深圳市场
300253 卫宁健康 700 允许 15.0 深圳市场
300315 掌趣科技 0 必须 23,868 23,868 深圳市场
300383 光环新网 1,000 允许 15.0 深圳市场
300408 三环集团 1,400 允许 15.0 深圳市场
300418 昆仑万维 600 允许 15.0 深圳市场
300431 暴风集团 300 允许 15.0 深圳市场
300433 蓝思科技 300 允许 15.0 深圳市场