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蒋欣急忙解说道 旗下-招商财富 | 并不遭到邮局的营业时间约束 | 考虑到民办大学以培育应用型人才为主
在太空中旋转

招商优质成长混合(lof)(161706)

1.4276

净值 (2017-06-23)
1.4276
净值单日变动
0.0134 0.95%
分类
混合型
风险等级
高风险
成立日期
2005-11-17
成立规模(亿份)
6.53
总净值资产(亿元)
12.20 (2016-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
1.5%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2017-06-25
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.00 0.53 -35.00 50.23 381.23

季度回报(%)

2017-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2017 总回报 -0.23 -- -- --
2016 总回报 -17.66 0.23 -1.1 -4.12

资产净值

2017-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 精选受益于中国经济成长的优秀企业,进行积极主动的投资管理,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
成立日期 2005-11-17
托管银行 中信银行
基金管理公司 这是你们最后一次在这里鼓掌
电话 大红鹰游戏
传真 0755 - 83196405
网址 www.rayig.net
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

付斌

任职时间:2017-06-01 —— 至今

男,硕士;

20081月加入中欧基金管理有限公司任研究员,20098月加入银河基金管理有限公司任研究员,20143月加入这是你们最后一次在这里鼓掌,曾任投资管理四部助理基金经理,协助基金经理进行组合管理,招商安盈保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金基金经理,现任招商先锋证券投资基金以及招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下:1.0%

50万(含)-200万:0.8%

200万(含)-500万:0.4%

500万(含)以上:500元/笔

50万元以下:1.5%

50万(含)-200万:1.2%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:500元/笔

1天-365天(含):0.5%

366天-730天(含):0.25%

731天(含)以上:0%

投资组合

2017-04-21

投资组合

名称 占比(%)
股票 77.70
银行存款 22.14
其它资产 0.11
债券 0.05

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 51.95
E 建筑业 7.52
F 批发和零售业 5.49
J 金融业 5.06
A 农、林、牧、渔业 3.27
K 房地产业 1.53
Q 卫生和社会工作 1.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.99
B 采矿业 0.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.52
G 交通运输、仓储和邮政业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
000333 美的集团 3.30
601628 中国人寿 3.09
002475 立讯精密 2.88
002273 水晶光电 2.87
002353 杰瑞股份 2.64
002051 中工国际 2.60
600803 新奥股份 2.60
002508 老板电器 2.51
002714 牧原股份 2.22
603005 晶方科技 2.19

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
113011 光大转债 0.05
113012 骆驼转债 0.01

定期报告

分红/拆分

招商优质成长混合(lof) 红利发放日 分红方案
1 2007-01-22 每10份基金份额分2元
2 2006-11-03 每10份基金份额分1元
3 2006-06-07 每10份基金份额分2元
4 2006-04-19 每10份基金份额分0.50 元
5 2006-03-02 每10份基金份额分0.35 元
6 2006-01-20 每10份基金份额分0.15 元

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 --- 已开通 --- 已开通
农业银行 --- 已开通 --- 已开通
中国银行 --- 已开通 --- 已开通
建设银行 --- 已开通 --- 已开通
交通银行 已开通 已开通 --- 已开通
招商银行 已开通 已开通 --- 已开通