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在太空中旋转

招商信用添利债券LOF(161713)

1.006

净值 (2017-06-23)
1.006
净值单日变动
0.000 0.00%
分类
债券型
风险等级
低风险
成立日期
2010-06-25
成立规模(亿份)
21.17
总净值资产(亿元)
11.77 (2016-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
0.8%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2017-06-23
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.89 1.58 2.53 30.55 69.40

季度回报(%)

2017-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2017 总回报 0.49 -- -- --
2016 总回报 0.71 0.59 1.78 -1.37

资产净值

2017-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金通过投资于高信用等级的固定收益品种,合理安排组合期限结构,在追求长期本金安全的基础上,通过积极主动的管理,力争为投资者创造较高的当期收益
成立日期 2010-06-25
托管银行 农业银行
基金管理公司 可以使血液顺畅的回流
电话 大红鹰游戏
传真 0755 - 83196405
网址 www.rayig.net
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

向霈

任职时间:2015-06-09 —— 至今

女,工商管理硕士;

2006年加入可以使血液顺畅的回流,先后任职于市场部、股票投资部、交易部,2011年起任固定收益投资部研究员,曾任招商现金增值开放式证券投资基金、招商理财7天债券型证券投资基金、招商招金宝货币市场基金及招商保证金快线货币市场基金基金经理,现任招商招钱宝货币市场基金、招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金、招商招盈18个月定开债券型证券投资基金、招商财富宝交易型货币市场基金基金、招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金、招商招轩债券型证券投资基金以及、招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金、招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金、招商招财通理财债券型证券投资基金以及招商招福宝货币市场基金基金经理。

 

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.7% 0.2% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.6%

100万元(含)-500万元:0.4%

500万元(含)以上:1000元/笔

100万元以下:0.8%

100万元(含)-500万元:0.5%

500万元(含)以上:1000元/笔

1天-365天:0.1%

365天(含)-730天:0.05%

730天(含)以上:0%

投资组合

2017-04-21

投资组合

名称 占比(%)
债券 91.13
其它资产 7.52
银行存款 1.35

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
122830 11沈国资 8.26
1380341 13柳州东城债 6.81
124024 12青投资 6.78
101554078 15苏海MTN001 6.72
1280037 12宿建投债 6.15

定期报告

分红/拆分

招商信用添利债券LOF 红利发放日 分红方案
1 20170104000000 每10份基金单位分0.05元
2 2016-10-11 每10份基金单位分0.1100元
3 2016-07-04 每10份基金单位分0.1200元
4 2016-04-05 每10份基金单位分0.2130元
5 2015-12-31 每10份基金单位分0.1090元
6 2015-04-01 每10份基金单位分1.2500元

基金公告

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
农业银行 --- 已开通 --- ---
邮储银行 已开通 已开通 已开通 已开通
新兰德 已开通 已开通 已开通 已开通
招商基金直销中心 已开通 --- --- ---
诺亚正行基金销售 已开通 已开通 --- 已开通
众禄基金销售 --- 已开通 已开通 已开通