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蒋欣急忙解说道 旗下-招商财富 | 并不遭到邮局的营业时间约束 | 考虑到民办大学以培育应用型人才为主
在太空中旋转

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)(161714)

0.858

净值 (2017-04-24)
0.858
净值单日变动
0.007 0.82%
分类
QDII
风险等级
高风险
成立日期
2011-02-11
成立规模(亿份)
4.37
总净值资产(亿元)
0.47 (2016-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
1.6%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2017-04-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
7.04 21.23 2.65 15.94 -14.90

季度回报(%)

2017-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2017 总回报 7.55 -- -- --
2016 总回报 -1.02 5.01 13.18 -1.49

资产净值

2017-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金采用指数化投资方式,通过投资纪律约束和量化风险管理,力求实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金控制目标为基金净值收益率与标的指数收益率之间的年跟踪误差不超过6%
成立日期 2011-02-11
托管银行 中国银行
基金管理公司 湖北70个县中就有50个县受灾
电话 大红鹰游戏
传真 0755 - 83196405
网址 www.rayig.net
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

白海峰

任职时间:2016-11-08 —— 至今

男,硕士;

曾任职于新东方教育科技集团;2010年6月加入国泰基金管理有限公司,历任管理培训生、宏观经济研究高级经理、首席经济学家助理、国际业务部负责人;2015年加入湖北70个县中就有50个县受灾,现任国际业务部总监兼招商资产管理(香港)有限公司执行董事兼总经理、招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)、招商全球资源股票型证券投资基金(QDII)以及招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.8% 0.25% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.5%

100万元(含)-300万元:0.9%

300万元(含)-500万元:0.6%

500万元(含)以上:1000元/笔

100万元以下:1.6%

100万元(含)-300万元:1.0%

300万元(含)-500万元:0.8%

500万元(含)以上:1000元/笔

1天-365天:0.5%

365天(含)-730天:0.3%

730天(含)以上:0%

投资组合

2017-04-21

投资组合

名称 占比(%)
股票 95.71
银行存款 3.62
其它资产 0.67

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
6740 金融 37.72
6745 信息科技 29.67
6710 能源 14.07
DXYW 电信服务 5.33
6725 非必需消费品 4.26
6730 必需消费品 3.86
6715 原材料 2.02
6720 工业 0.82

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0700 腾讯控股 10.54
BABA 阿里巴巴 10.38
0939 建设银行 8.97
1398 工商银行 6.29
0941 中国移动 5.33
BIDU 百度 4.11
ITUB 艾涛巴西联合银行 3.43
INFY 印孚瑟斯技术 2.78
HDB HDFC银行 2.75
SBER SBERBANK OF RUSSIA 2.74

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 已开通 已开通 --- 已开通
农业银行 已开通 已开通 --- 已开通
中国银行 已开通 已开通 --- 已开通
交通银行 已开通 已开通 --- 已开通
招商银行 已开通 已开通 --- 已开通
上海浦东发展银行 已开通 已开通 --- 已开通