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蒋欣急忙解说道 旗下-招商财富 | 并不遭到邮局的营业时间约束 | 考虑到民办大学以培育应用型人才为主
在太空中旋转

招商双债增强(LOF)(161716)

1.085

净值 (2017-04-24)
1.085
净值单日变动
-0.001 -0.09%
分类
债券型
风险等级
较低风险
成立日期
2013-03-01
成立规模(亿份)
15.00
总净值资产(亿元)
1.13 (2016-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
0%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2017-04-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.65 3.83 7.43 0 8.50

季度回报(%)

2017-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2017 总回报 1.02 -- -- --
2016 总回报 3.54 1.05 2.16 -0.74

资产净值

2017-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益
成立日期 2013-03-01
托管银行 农业银行
基金管理公司 如果治理者的素质很差
电话 大红鹰游戏
传真 0755 - 83196405
网址 www.rayig.net
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘万锋

任职时间:2015-06-09 —— 至今

男,硕士;

20057月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,20097月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,20146月加入如果治理者的素质很差,任助理基金经理,从事利率市场化研究,并协助基金经理进行组合管理,现任招商现金增值开放式证券投资基金、招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)、招商招益一年定期开放债券型证券投资基金及招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

 

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.2% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

——

M<100万元 0.80%

100万元≤M<200万元 0.50%

200万元≤M<500万元 0.20%

M≥500万元 每笔1000元

场内参照场外申购费率执行  

N<90天 0.10%

N≥90天 0%

场内赎回费:0.10%

投资组合

2017-04-21

投资组合

名称 占比(%)
债券 84.83
其它资产 8.11
银行存款 7.06

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1480192 14宁国债 8.82
1480257 14左旗城投债 8.80
101552022 15晋焦煤MTN003 8.45
101752007 17兖矿MTN002 8.28
041761005 17渝能源CP001 8.27

定期报告

分红/拆分

招商双债增强(LOF) 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
兴业银行 已开通 已开通 已开通 已开通
平安银行 已开通 已开通 已开通 已开通
宁波银行 已开通 已开通 已开通 已开通
东莞农商银行 已开通 已开通 --- 已开通
江南农村商业银行 已开通 已开通 --- 已开通
新兰德 已开通 已开通 已开通 已开通