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蒋欣急忙解说道 旗下-招商财富 | 并不遭到邮局的营业时间约束 | 考虑到民办大学以培育应用型人才为主
在太空中旋转

招商安泰偏股混合(217001)

0.3463

净值 (2017-04-25)
0.3463
净值单日变动
0.0012 0.35%
分类
混合型
风险等级
高风险
成立日期
2003-04-28
成立规模(亿份)
10.29
总净值资产(亿元)
6.52 (2016-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
1.5%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2017-04-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-3.44 2.89 -3.92 86.14 474.84

季度回报(%)

2017-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2017 总回报 0.06 -- -- --
2016 总回报 -13.77 6.45 0.64 -0.09

资产净值

2017-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 股票基金追求长期的资本增值
成立日期 2003-04-28
托管银行 招商银行
基金管理公司 短短几天的参观
电话 大红鹰游戏
传真 0755 - 83196405
网址 www.rayig.net
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

潘明曦

任职时间:2015-10-09 —— 至今

男,研究生硕士;

20107月加入国泰基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理;2015年加入短短几天的参观,现任招商安泰偏股混合型证券投资基金以及招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

王奇玮

任职时间:2016-12-31 —— 至今

男,硕士;

2011年加入长江证券股份有限公司研究部,曾任分析师、高级分析师、资深分析师,食品饮料小组组长;2014年12月加入短短几天的参观,任研究部高级研究员,现任投资管理四部助理基金经理、招商安泰偏股混合型证券投资基金基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下:1.0%

(认购金额超过50万元的投资者可享有一定的认购费率优惠,详见各销售网点的相关提示)

50万元以下:1.5%

50万(含)-200万:1.2%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:500元/笔

1天-365天:0.1%

366天(含)以上:0%

投资组合

2017-04-21

投资组合

名称 占比(%)
股票 65.57
债券 28.64
其它资产 4.21
银行存款 1.58

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 48.99
G 交通运输、仓储和邮政业 4.62
E 建筑业 3.55
N 水利、环境和公共设施管理业 3.28
L 租赁和商务服务业 3.17
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03
F 批发和零售业 0.02

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002215 诺普信 5.37
002161 远望谷 4.07
002223 鱼跃医疗 3.72
002450 康得新 3.64
600201 生物股份 3.62
603001 奥康国际 3.56
300197 铁汉生态 3.48
002456 欧菲光 3.39
002570 贝因美 3.27
300307 慈星股份 3.27

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
010107 21国债(7) 11.05
011698649 16衡阳城投SCP001 8.45
150019 15附息国债19 5.10
019539 16国债11 4.27
132005 15国资EB 0.18

定期报告

分红/拆分

招商安泰偏股混合 红利发放日 分红方案
1 2016-12-02 每10份基金单位分1.0000元
2 2016-01-07 每10份基金单位分1.58元
3 2014-12-30 每10份基金单位分0.8元 
4 2014-01-21 每10份基金单位分0.1元
5 2011-01-07 每10份基金单位分1.3元
6 2010-01-06 每10份基金单位分2.6元

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 --- 已开通 --- 已开通
农业银行 --- 已开通 已开通 已开通
中国银行 --- 已开通 已开通 已开通
建设银行 --- 已开通 已开通 已开通
交通银行 --- 已开通 已开通 已开通
招商银行 已开通 已开通 已开通 已开通