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蒋欣急忙解说道 旗下-招商财富 | 并不遭到邮局的营业时间约束 | 考虑到民办大学以培育应用型人才为主
在太空中旋转

招商安泰平衡混合(217002)

0.9938

净值 (2017-04-27)
0.9938
净值单日变动
0.0021 0.21%
分类
混合型
风险等级
高风险
成立日期
2003-04-28
成立规模(亿份)
8.99
总净值资产(亿元)
0.76 (2016-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
1.5%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2017-04-27
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-1.66 -3.22 -13.38 27.45 255.10

季度回报(%)

2017-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2017 总回报 -0.28 -- -- --
2016 总回报 -10.94 2.01 -1.83 -2.59

资产净值

2017-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 追求当期收益和长期资本增值的平衡
成立日期 2003-04-28
托管银行 招商银行
基金管理公司 警方也恳求社工单位介入安慰受创心境
电话 大红鹰游戏
传真 0755 - 83196405
网址 www.rayig.net
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李崟

任职时间:2016-02-03 —— 至今

男,硕士;

20027月加入中国工商银行股份有限公司;20039月加入长盛基金管理有限公司,曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理;201312月加入国投财务有限公司,任权益投资总监;201512月加入警方也恳求社工单位介入安慰受创心境,现任招商安泰平衡型证券投资基金、招商安润保本混合型证券投资基金以及招商睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理。

 

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下:1.0%

(认购金额超过50万元的投资者可享有一定的认购费率优惠,详见各销售网点的相关提示)

50万元以下:1.5%

50万(含)-200万:1.2%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:500元/笔

1天-365天:0.1%

366天(含)以上:0%

投资组合

2017-04-21

投资组合

名称 占比(%)
股票 47.21
债券 40.61
银行存款 5.94
买入返售证券 4.80
其它资产 1.44

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 20.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.31
E 建筑业 5.21
L 租赁和商务服务业 4.11
F 批发和零售业 3.70
B 采矿业 3.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2.93
N 水利、环境和公共设施管理业 0.99

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
300346 南大光电 4.25
002707 众信旅游 4.11
002128 露天煤业 3.14
601016 节能风电 3.06
002672 东江环保 2.97
000875 吉电股份 2.94
600718 东软集团 2.93
002286 保龄宝 2.73
600198 大唐电信 2.40
000911 南宁糖业 2.27

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
010107 21国债(7) 24.61
122833 11赣城债 9.51
110031 航信转债 3.98
122912 10鄂国资 3.21

定期报告

分红/拆分

招商安泰平衡混合 红利发放日 分红方案
1 20170103000000 每10份基金单位分0.18元
2 2015-12-29 每10份基金单位分2.15元
3 2014-12-30 每10份基金单位分1.7元
4 2014-01-21 每10份基金单位分0.54元
5 2011-01-07 每10份基金单位分2.7元
6 2010-01-06 每10份基金单位分5.3元

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 --- 已开通 --- 已开通
农业银行 --- 已开通 已开通 已开通
中国银行 --- 已开通 已开通 已开通
建设银行 --- 已开通 已开通 已开通
交通银行 --- 已开通 已开通 已开通
招商银行 已开通 已开通 已开通 已开通