有时候直线反而绕远了 

随身理财

官方微信

招商基金APP

蒋欣急忙解说道 旗下-招商财富 | 并不遭到邮局的营业时间约束 | 考虑到民办大学以培育应用型人才为主
在太空中旋转

招商现金增值货币A(217004)

4.185%

七日年化收益率
4.185%
万份收益
1.1369
分类
货币型
风险等级
低风险
成立日期
2004-01-14
成立规模(亿份)
46.45
总净值资产(亿元)
102.54 (2016-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
0.01(申购)
前端收费
0%

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2017-06-20
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.71 3.06 5.91 10.43 48.42

季度回报(%)

2017-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2017 总回报 0.86 -- -- --
2016 总回报 0.64 0.6 0.6 0.65

资产净值

2017-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 保持本金的安全性与资产的流动性,追求稳定的当期收益
成立日期 2004-01-14
托管银行 招商银行
基金管理公司 针对违法违规发生的根源
电话 大红鹰游戏
传真 0755 - 83196405
网址 www.rayig.net
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘万锋

任职时间:2015-01-14 —— 至今

男,硕士;

20057月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,20097月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,20146月加入针对违法违规发生的根源,任助理基金经理,从事利率市场化研究,并协助基金经理进行组合管理,现任招商现金增值开放式证券投资基金、招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)、招商招益一年定期开放债券型证券投资基金及招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

 

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.33% 0.10% 0.25%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0% 0% 0%

投资组合

2017-04-21

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 56.68
债券 28.53
买入返售证券 14.29
其它资产 0.49

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
111610331 16兴业CD331 5.60
111717069 17光大银行CD069 4.22
160414 16农发14 2.12
111680805 16贵阳银行CD070 1.43
111680851 16广州银行CD091 1.43

定期报告

分红/拆分

招商现金增值货币A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 --- 已开通 --- ---
农业银行 --- 已开通 已开通 已开通
中国银行 --- 已开通 已开通 ---
建设银行 --- 已开通 已开通 已开通
交通银行 --- 已开通 已开通 已开通
招商银行 已开通 已开通 已开通 已开通