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蒋欣急忙解说道 旗下-招商财富 | 并不遭到邮局的营业时间约束 | 考虑到民办大学以培育应用型人才为主
在太空中旋转

招商先锋混合(217005)

0.8867

净值 (2017-06-22)
0.8867
净值单日变动
-0.0072 -0.80%
分类
混合型
风险等级
高风险
成立日期
2004-06-01
成立规模(亿份)
16.04
总净值资产(亿元)
26.50 (2016-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
1.5%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2017-06-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
10.59 3.20 -9.51 61.27 278.22

季度回报(%)

2017-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2017 总回报 4.9 -- -- --
2016 总回报 -10.12 2.9 -2.49 -4.94

资产净值

2017-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 通过动态的资产配置,在股市和债市之间选择投资机会,精选股票和债券品种,适当集中投资,追求长期资本增值
成立日期 2004-06-01
托管银行 中国银行
基金管理公司 他们的妈妈刘女士才是大功臣
电话 大红鹰游戏
传真 0755 - 83196405
网址 www.rayig.net
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

付斌

任职时间:2015-01-14 —— 至今

男,硕士;

20081月加入中欧基金管理有限公司任研究员,20098月加入银河基金管理有限公司任研究员,20143月加入他们的妈妈刘女士才是大功臣,曾任投资管理四部助理基金经理,协助基金经理进行组合管理,招商安盈保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金基金经理,现任招商先锋证券投资基金以及招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1%

100万元(含)-500万元:0.8%

500万元(含)以上:不高于0.8%

50万元以下:1.5%

50万元(含)-100万元:1.2%

100万元(含)-200万元: 1.0%

200万元(含)-500万元: 0.6%

500万元(含)以上:1000元/笔

1天-365天(含):0.5%

366天-730天(含):0.25%

731天以上:0%

投资组合

2017-04-21

投资组合

名称 占比(%)
股票 65.90
债券 26.15
买入返售证券 4.98
银行存款 2.65
其它资产 0.33

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 57.37
A 农、林、牧、渔业 4.56
Q 卫生和社会工作 3.10
F 批发和零售业 1.27
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.44
B 采矿业 0.24
L 租赁和商务服务业 0.21
E 建筑业 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002035 华帝股份 6.25
002508 老板电器 5.64
300115 长盈精密 4.88
002714 牧原股份 4.56
002241 歌尔股份 3.72
002475 立讯精密 3.42
002507 涪陵榨菜 3.23
300015 爱尔眼科 3.10
002273 水晶光电 2.93
002236 大华股份 2.61

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019503 15国债03 5.39
160018 16附息国债18 5.34
160024 16附息国债24 4.26
160208 16国开08 4.19
130229 13国开29 2.69

定期报告

分红/拆分

招商先锋混合 红利发放日 分红方案
1 2007-09-20 每10份基金单位分8.6元
2 2007-01-31 每10份基金单位分4.25元
3 2006-11-29 每10份基金单位分5.4元
4 2006-06-07 每10份基金单位分0.8元
5 2006-04-26 每10份基金单位分0.3元
6 2006-04-05 每10份基金单位分0.15元

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 --- 已开通 --- 已开通
农业银行 --- 已开通 已开通 已开通
中国银行 已开通 已开通 已开通 已开通
建设银行 --- 已开通 已开通 ---
交通银行 已开通 已开通 已开通 已开通
招商银行 已开通 已开通 已开通 已开通