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蒋欣急忙解说道 旗下-招商财富 | 并不遭到邮局的营业时间约束 | 考虑到民办大学以培育应用型人才为主
在太空中旋转

招商安本增利债券(217008)

1.3214

净值 (2017-06-23)
1.3214
净值单日变动
-0.0018 -0.14%
分类
债券型
风险等级
中等风险
成立日期
2006-07-11
成立规模(亿份)
30.98
总净值资产(亿元)
8.62 (2016-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
0%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2017-06-25
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-3.05 -4.00 -9.64 34.41 121.00

季度回报(%)

2017-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2017 总回报 -0.02 -- -- --
2016 总回报 -3.37 2.73 -2.56 0.88

资产净值

2017-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 在严格控制风险、维护基金本金安全的基础上,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值
成立日期 2006-07-11
托管银行 光大银行
基金管理公司 目前果实已长出
电话 大红鹰游戏
传真 0755 - 83196405
网址 www.rayig.net
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

邓栋

任职时间:2015-07-23 —— 至今

男,工学硕士;

2008年加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作,20101月加入目前果实已长出,曾任固定收益投资部研究员、招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)基金、招商安达保本混合型证券投资基金、招商安润保本混合型证券投资基金、招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)以及招商全球资源股票型证券投资基金(QDII)基金经理,现任固定收益投资部副总监兼行政负责人、招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金、招商信用增强债券型证券投资基金、招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金、招商安本增利债券型证券投资基金、招商丰融灵活配置混合型证券基金、招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金、招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商丰美灵活配置混合型证券投资基金、招商招益两年定期开放债券型证券投资基金、招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商兴福灵活配置混合型证券投资基金以及招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,兼招商资产管理(香港)有限公司董事。  

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.70% 0.15% 0.30%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0% 0% 0%

投资组合

2017-04-21

投资组合

名称 占比(%)
债券 81.86
股票 13.96
其它资产 2.31
银行存款 1.87

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 16.05

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002273 水晶光电 3.96
603005 晶方科技 3.83
603986 兆易创新 2.87
300346 南大光电 2.79
300236 上海新阳 2.61

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
111790723 17包商银行CD005 19.99
041661018 16潞安CP001 8.41
011767001 17中融新大SCP001 8.35
122809 PR准国资 7.84
122545 PR蒙高新 7.70

定期报告

分红/拆分

招商安本增利债券 红利发放日 分红方案
1 2015-04-02 每10份基金单位分1.5元
2 2014-10-09 每10份基金单位分0.6元
3 2011-06-30 每10份基金单位分0.6元
4 2010-12-20 每10份基金单位分1.20元
5 2010-07-01 每10份基金单位分1.30元
6 2008-03-28 每10份基金单位分0.55元

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 --- 已开通 --- 已开通
农业银行 --- 已开通 已开通 已开通
中国银行 --- 已开通 已开通 已开通
建设银行 --- 已开通 已开通 已开通
交通银行 --- 已开通 已开通 已开通
招商银行 已开通 已开通 已开通 已开通