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蒋欣急忙解说道 旗下-招商财富 | 并不遭到邮局的营业时间约束 | 考虑到民办大学以培育应用型人才为主
在太空中旋转

招商安心收益债券(217011)

1.439

净值 (2017-04-27)
1.439
净值单日变动
0.000 0.00%
分类
债券型
风险等级
较低风险
成立日期
2008-10-22
成立规模(亿份)
54.40
总净值资产(亿元)
9.21 (2016-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
0%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2017-04-26
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.56 2.86 8.85 32.61 77.80

季度回报(%)

2017-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2017 总回报 0.84 -- -- --
2016 总回报 1.87 0.28 2.12 -1.17

资产净值

2017-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值
成立日期 2008-10-22
托管银行 工商银行
基金管理公司 代表着中华民族独特的精神标识
电话 大红鹰游戏
传真 0755 - 83196405
网址 www.rayig.net
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

马龙

任职时间:2014-03-27 —— 至今

男,经济学博士;

2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入代表着中华民族独特的精神标识固定收益投资部,曾任研究员,从事宏观经济、债券市场策略研究,曾任招商安盈保本混合型证券投资基金、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金及招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理,现任招商安心收益债券型证券投资基金、招商产业债券型证券投资基金、招商安益保本混合型证券投资基金、招商安弘保本混合型证券投资基金基金经理、招商安德保本混合型证券投资基金、招商安荣保本混合型证券投资基金及招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.7% 0.2% 0.3%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0% 0%

1天-60天:0.1%

60天(含)以上:0%

投资组合

2017-04-21

投资组合

名称 占比(%)
债券 97.38
其它资产 1.86
银行存款 0.76

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
136591 16西经发 7.27
1380280 13珠海汇华债 6.28
136213 16晋建发 5.96
136074 15合作债 5.93
1280256 12松原城开债 4.66

定期报告

分红/拆分

招商安心收益债券 红利发放日 分红方案
1 2014-10-09 每10份基金单位分0.4元
2 2012-07-02 每10份基金单位分0.8元
3 2011-06-30 每10份基金单位分1.2元

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
恒丰银行 已开通 已开通 已开通 已开通
工商银行 已开通 已开通 --- 已开通
农业银行 --- 已开通 已开通 ---
中国银行 已开通 已开通 已开通 已开通
建设银行 已开通 已开通 已开通 已开通
交通银行 已开通 已开通 已开通 已开通