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在太空中旋转

招商上证消费80ETF联接(217017)

1.331

净值 (2017-04-26)
1.331
净值单日变动
0.001 0.08%
分类
指数型
风险等级
高风险
成立日期
2010-12-08
成立规模(亿份)
24.03
总净值资产(亿元)
1.16 (2016-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
1.5%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2017-04-26
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
7.34 18.21 -13.40 59.02 33.10

季度回报(%)

2017-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2017 总回报 6.13 -- -- --
2016 总回报 -14.38 0.09 4.41 2.73

资产净值

2017-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 通过主要投资于上证消费80交易型开放式指数证券投资基金,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化
成立日期 2010-12-08
托管银行 工商银行
基金管理公司 我们党坚持老虎、苍蝇一起打
电话 大红鹰游戏
传真 0755 - 83196405
网址 www.rayig.net
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

罗毅

任职时间:2013-01-19 —— 至今

男,经济学硕士;

2007年加入华润(深圳)有限公司,从事商业地产投资项目分析及营运管理工作;20084月加入我们党坚持老虎、苍蝇一起打,从事养老金产品设计研发、基金市场研究、量化选股研究及指数基金运作管理工作,曾任高级经理、ETF专员,现任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、深证电子信息传媒产业(TMT50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。

苏燕青

任职时间:2017-01-13 —— 至今

女,硕士;

2012年1月加入我们党坚持老虎、苍蝇一起打量化投资部,任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作。现任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分(若为负数,则取0)的0.5% 基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分(若为负数,则取0)的0.1% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.0%

100万(含)-500万:0.6%

500万(含)-1000万:0.3%

1000万(含)以上:1000元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-500万:0.8%

500万(含)-1000万:0.4%

1000万(含)以上:1000元/笔

1天-365天:0.5%

365天(含)-730天:0.25%

730天(含)以上:0%

投资组合

2017-04-21

投资组合

名称 占比(%)
其它资产 93.69
银行存款 5.50
股票 0.80

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 0.61
F 批发和零售业 0.09
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
R 文化、体育和娱乐业 0.03
K 房地产业 0.02
L 租赁和商务服务业 0.02

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600519 贵州茅台 0.10
600887 伊利股份 0.06
600104 上汽集团 0.05
600276 恒瑞医药 0.04
600518 康美药业 0.03
600066 宇通客车 0.02
600690 青岛海尔 0.02
600655 豫园商城 0.02
600660 福耀玻璃 0.02
600637 东方明珠 0.02

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商上证消费80ETF联接 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 已开通 已开通 --- 已开通
农业银行 已开通 已开通 已开通 已开通
中国银行 已开通 已开通 已开通 已开通
交通银行 已开通 已开通 已开通 已开通
招商银行 已开通 已开通 已开通 已开通
中信银行 已开通 已开通 已开通 已开通