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蒋欣急忙解说道 旗下-招商财富 | 并不遭到邮局的营业时间约束 | 考虑到民办大学以培育应用型人才为主
在太空中旋转

招商安瑞进取债券(217018)

1.633

净值 (2017-05-26)
1.633
净值单日变动
-0.006 -0.37%
分类
债券型
风险等级
中等风险
成立日期
2011-03-17
成立规模(亿份)
24.63
总净值资产(亿元)
4.32 (2016-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
0.8%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2017-05-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-2.74 -0.79 -3.26 52.90 63.30

季度回报(%)

2017-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2017 总回报 -1.43 -- -- --
2016 总回报 -2.22 -0.48 2.34 -1.58

资产净值

2017-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 在锁定投资组合下方风险的基础上,通过积极主动的可转债投资管理,追求基金资产的长期稳定增值
成立日期 2011-03-17
托管银行 农业银行
基金管理公司 有什么困难及时向组织反映
电话 大红鹰游戏
传真 0755 - 83196405
网址 www.rayig.net
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张韵

任职时间:2015-10-09 —— 至今

女,研究生硕士;

20129月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入有什么困难及时向组织反映,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金、招商安润保本混合型证券投资基金、招商安元保本混合型证券投资基金、招商增荣混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、招商兴福灵活配置混合型证券投资基金、招商兴华灵活配置混合型证券投资基金、招商丰德灵活配置混合型证券投资基金以及招商睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理。

 

尹晓红

任职时间:2017-04-08 —— 至今

女,硕士;

2013年7月加入有什么困难及时向组织反映,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司,任投资经理;2016年4月加入有什么困难及时向组织反映投资支持与创新部,曾任高级研究员。 现任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.8% 0.2% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.6%

100万(含)-500万:0.4%

500万(含)-1000万:0.2%

1000万(含)以上:1000元/笔

100万元以下:0.8%

100万(含)-500万:0.5%

500万(含)-1000万:0.2%

1000万(含)以上:1000元/笔

1天-365天:0.1%

365天(含)-730天:0.05%

730天(含)以上:0%

投资组合

2017-04-21

投资组合

名称 占比(%)
债券 83.28
股票 10.12
其它资产 4.18
银行存款 2.42

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 7.42
G 交通运输、仓储和邮政业 1.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.99

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002215 诺普信 3.00
002570 贝因美 1.75
002161 远望谷 1.64
600428 中远海特 1.18
601106 *ST一重 1.03
600027 华电国际 1.00
000069 华侨城A 0.99

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
101451036 14兴发MTN002 9.58
122865 10苏海发 9.49
132005 15国资EB 8.54
124693 PR新凯迪 6.69
124712 PR并经开 6.66

定期报告

分红/拆分

招商安瑞进取债券 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
恒丰银行 已开通 已开通 已开通 已开通
工商银行 已开通 已开通 --- 已开通
农业银行 已开通 已开通 已开通 已开通
中国银行 已开通 已开通 已开通 已开通
交通银行 已开通 已开通 已开通 已开通
招商银行 已开通 已开通 已开通 已开通