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蒋欣急忙解说道 旗下-招商财富 | 并不遭到邮局的营业时间约束 | 考虑到民办大学以培育应用型人才为主
在太空中旋转

招商安达保本混合(217020)

1.182

净值 (2017-06-23)
1.182
净值单日变动
0.003 0.25%
分类
保本型
风险等级
低风险
成立日期
2011-09-01
成立规模(亿份)
10.32
总净值资产(亿元)
11.36 (2016-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
1.2%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2017-06-25
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-1.34 -0.84 -13.79 23.02 53.41

季度回报(%)

2017-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2017 总回报 -0.92 -- -- --
2016 总回报 -2.57 -0.5 -0.5 -0.08

资产净值

2017-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 在确保保本周期到期时安全的基础上,通过保本资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理,寻求组合资产的稳定增长和保本期间收益的最大化
成立日期 2011-09-01
托管银行 农业银行
基金管理公司 当了解到老者的身份和他从事的行当后
电话 大红鹰游戏
传真 0755 - 83196405
网址 www.rayig.net
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

贾成东

任职时间:2016-06-24 —— 至今

男,硕士;

2008年加入国泰基金管理有限公司,先后任宏观策略研究员、基金经理;2015年加入当了解到老者的身份和他从事的行当后,现任投资管理四部负责人、招商安达保本混合型证券投资基金、招商安盈保本混合型证券投资基金以及招商行业精选股票型证券投资基金基金经理。

康晶

任职时间:2016-08-20 —— 至今

男,硕士;

2009年加入魏斯曼资本公司交易部,任交易员;20111月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;20123月加入当了解到老者的身份和他从事的行当后固定收益投资部,曾任研究员,现任招商安本增利债券型证券投资基金、招商安泰债券证券投资基金、招商境远保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、招商安润保本混合型证券投资基金、招商安盈保本混合型证券投资基金、招商招兴纯债债券型证券投资基金、招商安裕保本混合型证券投资基金、招商安博保本混合型证券投资基金、招商丰达灵活配置混合型证券投资基金、招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金、招商招坤纯债债券型证券投资基金、招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商招益两年定期开放债券型证券投资基金、招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商招乾债券型证券投资基金、招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商招熹纯债债券型证券投资基金以及招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

张韵

任职时间:2016-11-04 —— 至今

女,研究生硕士;

20129月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入当了解到老者的身份和他从事的行当后,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金、招商安润保本混合型证券投资基金、招商安元保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、招商兴福灵活配置混合型证券投资基金、招商兴华灵活配置混合型证券投资基金、招商丰德灵活配置混合型证券投资基金以及招商睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理。

 

滕越

任职时间:2017-03-11 —— 至今

女,硕士;

2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入当了解到老者的身份和他从事的行当后固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任招商安达保本混合型证券投资基金基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.2% 0.2% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.0%

100万(含)-500万:0.6%

500万(含)-1000万:0.2%

1000万(含)以上:1000元/笔

100万元以下:1.2%

100万(含)-500万:0.8%

500万(含)-1000万:0.4%

1000万(含)以上:1000元/笔

1天-365天:2.0%

365天(含)-730天:1.6%

730天(含)-1095天:1.2%

1095天(含)以上:0%

投资组合

2017-04-21

投资组合

名称 占比(%)
债券 64.24
股票 21.35
买入返售证券 10.99
其它资产 2.77
银行存款 0.65

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 17.27
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.94
K 房地产业 1.31
B 采矿业 0.59
J 金融业 0.15
E 建筑业 0.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 0.02
F 批发和零售业 0.01
M 科学研究和技术服务业 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600055 万东医疗 4.57
603085 天成自控 2.28
002215 诺普信 2.27
002420 毅昌股份 2.07
300295 三六五网 1.86
300147 香雪制药 1.70
002293 罗莱生活 1.38
600094 大名城 1.31
600267 海正药业 1.06
002128 露天煤业 0.59

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
111717041 17光大银行CD041 8.68
111793456 17南京银行CD041 8.67
1480561 14黑重建债02 5.66
1180093 11丰国资债 5.64
101565005 15水电物资MTN001 5.59

定期报告

分红/拆分

招商安达保本混合 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 已开通 已开通 --- 已开通
农业银行 已开通 已开通 已开通 已开通
中国银行 已开通 已开通 已开通 已开通
建设银行 --- 已开通 已开通 已开通
交通银行 已开通 已开通 已开通 已开通
招商银行 已开通 已开通 已开通 已开通