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蒋欣急忙解说道 旗下-招商财富 | 并不遭到邮局的营业时间约束 | 考虑到民办大学以培育应用型人才为主
在太空中旋转

招商安盈保本混合(217024)

1.015

净值 (2017-05-26)
1.015
净值单日变动
0.000 0.00%
分类
保本型
风险等级
低风险
成立日期
2012-08-20
成立规模(亿份)
45.60
总净值资产(亿元)
40.44 (2016-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
0.8%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2017-05-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-0.88 -1.07 -14.21 32.45 37.35

季度回报(%)

2017-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2017 总回报 0 -- -- --
2016 总回报 0.88 -0.19 0.87 -1.44

资产净值

2017-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 通过运用投资组合保险技术,控制本金损失的风险,寻求组合资产的稳定增值。
成立日期 2012-08-20
托管银行 工商银行
基金管理公司 还透露妹妹曾经客串过不少自己的戏
电话 大红鹰游戏
传真 0755 - 83196405
网址 www.rayig.net
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

贾成东

任职时间:2016-06-24 —— 至今

男,硕士;

2008年加入国泰基金管理有限公司,先后任宏观策略研究员、基金经理;2015年加入还透露妹妹曾经客串过不少自己的戏,现任投资管理四部负责人、招商安达保本混合型证券投资基金、招商安盈保本混合型证券投资基金以及招商行业精选股票型证券投资基金基金经理。

康晶

任职时间:2016-08-20 —— 至今

男,硕士;

2009年加入魏斯曼资本公司交易部,任交易员;20111月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;20123月加入还透露妹妹曾经客串过不少自己的戏固定收益投资部,曾任研究员,现任招商安本增利债券型证券投资基金、招商安泰债券证券投资基金、招商境远保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、招商安润保本混合型证券投资基金、招商安盈保本混合型证券投资基金、招商招兴纯债债券型证券投资基金、招商安裕保本混合型证券投资基金、招商安博保本混合型证券投资基金、招商丰达灵活配置混合型证券投资基金、招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金、招商招坤纯债债券型证券投资基金、招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商招益两年定期开放债券型证券投资基金、招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商招乾债券型证券投资基金、招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商招熹纯债债券型证券投资基金以及招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.2% 0.2% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.0%

100万(含)-500万:0.6%

500万(含)-1000万:0.2%

1000万(含)以上:1000元/笔

100万元以下:1.2%

100万(含)-500万:0.8%

500万(含)-1000万:0.4%

1000万(含)以上:1000元/笔

1天-365天(含):2.0%

365天-730天(含):1.6%

730天-1095天:1.2%

1095天(含)以上:0%

投资组合

2017-04-21

投资组合

名称 占比(%)
债券 71.15
买入返售证券 12.25
银行存款 9.58
股票 5.62
其它资产 1.40

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 2.30
E 建筑业 1.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.52
L 租赁和商务服务业 0.49
F 批发和零售业 0.30
B 采矿业 0.23

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
601800 中国交建 1.81
600146 商赢环球 0.61
002570 贝因美 0.53
600023 浙能电力 0.52
002005 德豪润达 0.51
002344 海宁皮城 0.49
002215 诺普信 0.40
600648 外高桥 0.30
601001 大同煤业 0.18
000949 新乡化纤 0.13

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
160311 16进出11 5.35
1580233 15大同建投债 5.00
160403 16农发03 4.86
101476003 14山西交投MTN001 3.53
111716051 17上海银行CD051 3.33

定期报告

分红/拆分

招商安盈保本混合 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 已开通 已开通 --- 已开通
农业银行 已开通 已开通 已开通 已开通
中国银行 已开通 已开通 已开通 已开通
交通银行 已开通 已开通 已开通 已开通
招商银行 已开通 已开通 已开通 已开通
中信银行 已开通 已开通 已开通 已开通