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在太空中旋转

招商安泰债券B(217203)

1.1604

净值 (2017-04-27)
1.1604
净值单日变动
0.0002 0.02%
分类
债券型
风险等级
低风险
成立日期
2006-04-12
成立规模(亿份)
——
总净值资产(亿元)
11.88 (2016-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
0%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2017-04-27
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-0.16 -0.30 4.32 20.45 91.67

季度回报(%)

2017-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2017 总回报 0.18 -- -- --
2016 总回报 0.63 0.22 1.22 -2.45

资产净值

2017-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 追求较高水平和稳定的当期收益,保证本金的长期安全
成立日期 2006-04-12
托管银行 招商银行
基金管理公司 就是霸权主义
电话 大红鹰游戏
传真 0755 - 83196405
网址 www.rayig.net
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

康晶

任职时间:2015-08-05 —— 至今

男,硕士;

2009年加入魏斯曼资本公司交易部,任交易员;20111月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;20123月加入就是霸权主义固定收益投资部,曾任研究员,现任招商安本增利债券型证券投资基金、招商产业债券型证券投资基金、招商安泰债券证券投资基金、招商境远保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、招商安润保本混合型证券投资基金、招商安盈保本混合型证券投资基金、招商招兴纯债债券型证券投资基金、招商安裕保本混合型证券投资基金、招商安博保本混合型证券投资基金、招商丰达灵活配置混合型证券投资基金、招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金、招商招坤纯债债券型证券投资基金、招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商招益两年定期开放债券型证券投资基金、招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商招乾债券型证券投资基金、招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金以及招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.18% 0.3%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下:0.8%

(认购金额超过50万元的投资者可享有一定的认购费率优惠,详见各销售网点的相关提示)

0% 0%

投资组合

2017-04-21

投资组合

名称 占比(%)
债券 92.97
银行存款 4.70
其它资产 2.32

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1580046 15渭南债 9.88
130318 13进出18 9.71
1480344 14金坛国发债 8.07
101460020 14中建四局MTN002 7.95
1480535 14柳州城投小微债 7.76

定期报告

分红/拆分

招商安泰债券B 红利发放日 分红方案
1 2016-12-29 每10份基金单位分0.60元
2 2015-07-02 每10份基金单位分0.3500元
3 2015-04-02 每10份基金单位分0.4元
4 2015-01-06 每10份基金单位分0.30元
5 2014-10-09 每10份基金单位分0.12元
6 2014-07-02 每10份基金单位分0.150元

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 --- 已开通 --- 已开通
农业银行 --- 已开通 已开通 已开通
中国银行 --- 已开通 已开通 已开通
建设银行 --- 已开通 已开通 已开通
交通银行 --- 已开通 已开通 已开通
招商银行 已开通 已开通 --- 已开通