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蒋欣急忙解说道 旗下-招商财富 | 并不遭到邮局的营业时间约束 | 考虑到民办大学以培育应用型人才为主
在太空中旋转

上证消费80ETF(510150)

4.436

净值 (2017-06-23)
4.436
净值单日变动
0.040 0.91%
分类
指数型
风险等级
高风险
成立日期
2010-12-08
成立规模(亿份)
6.86
总净值资产(亿元)
1.22 (2016-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
400000份(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2017-06-25
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
14.57 28.06 -12.61 75.96 46.20

季度回报(%)

2017-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2017 总回报 6.64 -- -- --
2016 总回报 -14.6 0.31 4.74 2.98

资产净值

2017-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化
成立日期 2010-12-08
托管银行 工商银行
基金管理公司 她们带着满满的祝愿继续前进下一站
电话 大红鹰游戏
传真 0755 - 83196405
网址 www.rayig.net
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

罗毅

任职时间:2013-01-19 —— 至今

男,经济学硕士;

2007年加入华润(深圳)有限公司,从事商业地产投资项目分析及营运管理工作;20084月加入她们带着满满的祝愿继续前进下一站,从事养老金产品设计研发、基金市场研究、量化选股研究及指数基金运作管理工作,曾任高级经理、ETF专员,现任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、深证电子信息传媒产业(TMT50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。

苏燕青

任职时间:2017-01-13 —— 至今

女,硕士;

2012年1月加入她们带着满满的祝愿继续前进下一站量化投资部,任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作。现任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.5% 0.1% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

1、通过基金管理人办理网下现金认购的认购费率如下:

M <100万份:1.0%

100万份≤M <500万份:0.5%

M ≥500万份:每笔1000元

2、通过发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金

申购代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金 赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金

投资组合

2017-04-21

投资组合

名称 占比(%)
股票 98.85
银行存款 1.13
债券 0.02

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 75.29
F 批发和零售业 9.95
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.78
R 文化、体育和娱乐业 3.61
L 租赁和商务服务业 2.72
K 房地产业 2.23
M 科学研究和技术服务业 0.60
A 农、林、牧、渔业 0.55
H 住宿和餐饮业 0.31
P 教育 0.12

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600519 贵州茅台 11.47
600887 伊利股份 7.69
600104 上汽集团 5.62
600276 恒瑞医药 5.13
600518 康美药业 3.76
600690 青岛海尔 2.49
600660 福耀玻璃 2.08
600637 东方明珠 1.98
600196 复星医药 1.92
600066 宇通客车 1.91

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
113012 骆驼转债 0.02

定期报告

分红/拆分

上证消费80ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
国泰君安证券 已开通 已开通 --- ---
中信建投证券 已开通 已开通 --- ---
国信证券 已开通 已开通 --- ---
招商证券 已开通 已开通 --- ---
广发证券 已开通 已开通 --- ---
中信证券 已开通 已开通 --- ---

申购/赎回清单

信息内容

2017-06-26
现金差额(单位:元) -24,822.81
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 1,774,288.19
基金份额净值(单位:元) 4.436
预估现金部分(单位:元) -27,052.81
现金替代比例上限(%) 30.0
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 400,000
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回
最新公告日期 2017-06-26
基金名称 上证消费80ETF
基金代码 510151

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 可以现金替代保证金率(%) 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
600006 东风汽车 900 允许 10.0
600037 歌华有线 800 允许 10.0
600056 中国医药 600 允许 10.0
600060 海信电器 900 允许 10.0
600066 宇通客车 1,600 允许 10.0
600079 人福医药 1,100 允许 10.0
600084 中葡股份 800 允许 10.0
600085 同仁堂 600 允许 10.0
600104 上汽集团 4,100 允许 10.0
600122 宏图高科 1,100 允许 10.0
600138 中青旅 700 允许 10.0
600158 中体产业 800 允许 10.0
600161 天坛生物 400 允许 10.0
600166 福田汽车 5,500 允许 10.0
600177 雅戈尔 2,500 允许 10.0
600196 复星医药 1,200 允许 10.0
600201 生物股份 700 允许 10.0
600276 恒瑞医药 2,000 允许 10.0
600297 广汇汽车 2,500 允许 10.0
600315 上海家化 600 允许 10.0
600332 白云山 700 允许 10.0
600373 中文传媒 700 允许 10.0
600380 健康元 900 允许 10.0
600398 海澜之家 2,100 允许 10.0
600418 江淮汽车 1,100 允许 10.0
600436 片仔癀 400 允许 10.0
600518 康美药业 3,500 允许 10.0
600519 贵州茅台 400 允许 10.0
600521 华海药业 700 允许 10.0
600535 天士力 800 允许 10.0
600623 华谊集团 700 允许 10.0
600633 浙数文化 600 允许 10.0
600637 东方明珠 1,600 允许 10.0
600645 中源协和 400 允许 10.0
600660 福耀玻璃 1,700 允许 10.0
600664 哈药股份 1,800 允许 10.0
600682 南京新百 500 允许 10.0
600687 刚泰控股 700 允许 10.0
600690 青岛海尔 3,600 允许 10.0
600699 均胜电子 400 允许 10.0
600737 中粮糖业 1,200 允许 10.0
600741 华域汽车 1,900 允许 10.0
600809 山西汾酒 300 允许 10.0
600827 百联股份 900 允许 10.0
600839 四川长虹 4,400 允许 10.0
600867 通化东宝 1,400 允许 10.0
600873 梅花生物 2,200 允许 10.0
600887 伊利股份 7,200 允许 10.0
600936 广西广电 400 允许 10.0
600977 中国电影 700 允许 10.0
600978 宜华生活 1,400 允许 10.0
600996 贵广网络 400 允许 10.0
601098 中南传媒 800 允许 10.0
601127 小康股份 200 允许 10.0
601163 三角轮胎 300 允许 10.0
601238 广汽集团 500 允许 10.0
601258 庞大集团 5,500 允许 10.0
601500 通用股份 300 允许 10.0
601595 上海电影 100 允许 10.0
601607 上海医药 1,400 允许 10.0
601633 长城汽车 1,400 允许 10.0
601689 拓普集团 300 允许 10.0
601718 际华集团 1,600 允许 10.0
601801 皖新传媒 500 允许 10.0
601811 新华文轩 100 允许 10.0
601858 中国科传 200 允许 10.0
601888 中国国旅 1,200 允许 10.0
601933 永辉超市 4,500 允许 10.0
601966 玲珑轮胎 300 允许 10.0
603288 海天味业 600 允许 10.0
603358 华达科技 100 允许 10.0
603515 欧普照明 100 允许 10.0
603589 口子窖 400 允许 10.0
603708 家家悦 200 允许 10.0
603766 隆鑫通用 1,200 允许 10.0
603777 来伊份 100 允许 10.0
603816 顾家家居 100 允许 10.0
603858 步长制药 100 允许 10.0
603868 飞科电器 100 允许 10.0
603877 太平鸟 100 允许 10.0